海顺新材(300501)_经营总结

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海顺新材(300501)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因　　货币资金 11,492,210.61 11,492,210.61 保证、冻结票据保证金、农民工工资保证金及ETC账户冻结余额投资性房地产 136,758,435.01 130,803,744.79 抵押借款抵押的投资性房地产固定资产 142,637,746.81 129,907,647.17 抵押借款抵押的固定资产无形资产 57,158,110.00 49,464,110.42 抵押借款抵押的无形资产合计 348,046,502.43 321,667,712.99 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　租赁；　　物业管　　理；停车场服务新设 500,000. 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）向特定对象发行股票募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　募集资金总体使用情况说明　　2021年10月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过 39,800万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2022年3月1日公司使用5,000万元进行现金管理，并于2022年12月1日赎回。2022年10月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，期民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2023年1月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金不超过人民币1亿元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2023年7月4日公司已将上述用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专户。2022年11月22日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。2024年4月9日公司召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行 A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。2023年6月30日公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对向特定对象发行股票募投项目进行延期并调整部分设备。2024年7月18日公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项的议案》，同意公司对募集资金投资项目“高阻隔复合材料项目”（以下简称“募投项目”）结项，并将使用自有、自筹资金支付超出募投项目费用人民币约770.62万元。　　（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总体使用情况　　　　募集资金总额 62,727.30 　　报告期投入募集资金总额 2,970.38已累计投入募集资金总额 29,409.报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明　　2023年4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年3月 27日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金 1亿元并继续用于暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，公司已使用 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年4月10日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过 3亿元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2023年4月17日公司使用5,000万元进行现金管理，并于2023年10月18日赎回。2024年3月27日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币 25,000万元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。截止到2024年6月30日，公司暂未使用募集资金进行现金　　（3）向特定对象发行股票募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　高阻　　隔复　　合材　　料项　　目否 59,73 　　4.72 60,16 　　0 59,73 　　4.72 7,493 　　计划的时间内完成，故项目的建设周期有所延长。公司于2023年6月30日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》，同意将高阻隔复合材料项目的预定可使用状态日期调整为2024年6月30日。公司于2024年7月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项的议案》，董事会认为：公司2021年向特定对象发行股票募投项目“高阻隔复合材料项目”已达到预定可使用状态，可实施结项，结合公司实际经营情况，同意2021年向特定对象发行股票募投项目结项并在待支付款项付款后注销募集资金专户。否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的股权。本次用于增资的募集资金已于前期支付至浙江海顺新材料有限公司募集资金账户，由对母公司的其他应付款转为实收资本，从债权转为股权，其他无变化。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年10月25日，公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用 5,399.02万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经中信证券股份有限公司确认，并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-414号)。2021年 10月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。2022年5月6日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。截至2024年6月30日，该部分置换资金为59,799,618.73元。用闲适用置募集资金暂时补充流动资金情况2022年1月10日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2023年1月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金不超过人民币1亿元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。2023年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1亿元全部归还至募集资金专户。　　截至2024年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。　　项目　　实施　　出现　　募集　　资金　　结余　　的金　　额及　　原因不适用　　尚未　　使用　　的募　　集资　　金用　　途及　　去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金63,160,942.35元均存放于募集资金账户。　　募集　　资金　　使用　　及披　　露中　　存在　　的问　　题或　　其他　　情况无　　　　（4）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺项目情况　　　　承诺投　　资项目　　和超募　　资金投　　向是否　　已变　　更项　　目(含　　部分　　变更) 募集资　　金承诺　　投资总　　额调整后投资　　总额(1) 本报告期投　　入金额截至期　　末累计　　投入金　　额(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　铝塑膜　　2023年7月26日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 6,899.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经中信证券股份有限公司确认，并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-384号）。2023年 7月、8月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。2023年4月10日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年6月30日，该部分置换资金为0元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2023年 4月10日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年3月27日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金 1亿元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2024年4月10日起延长 12个月，2025年4月9日到期前归还至募集资金专项账户。截至2024年6月 30日，公司已使用 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金 242,600,676.85元均存放于募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（5）向特定对象发行股票募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　（6）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　　　具体类型委托理财的资金　　来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金 7,700 2,200 0 0合计 7,700 2,200 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　司包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售；商品信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相 210,000,000 699,228,798.77 452,141,524.14 346,147,701.20 77,412,079.53 66,971,03关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）多凌药包子公司药品包装用 PVC硬片、药品包装用 PVC\PVDC复合硬片、食品用塑料包装片材、其他包装用塑料片材生产、加工、销售。经营企业自产产品的出口业务和企业所需原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 68,750,000 111,451,368.50 95,671,922.75 58,458,868.01 8,322,318 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年 04月25日全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）网络平台线上交流其他网上投资者公司业务发展等十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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