万集科技(300552)_经营总结

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万集科技(300552)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，货币资金 6,248,682.88元主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金、项目验收款待解冻。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　集资金总额 399,999,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为人民币391,471,686.20元。公司于2021年12月14日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月16日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。报告期内，公司募集资金使用情况如下：　　1、募集资金项目投入情况：截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币　　23,039.69万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为 19,724.14万元。2024年1月1日至2024年6月30日，公司募集资金投资项目投入募集资金 487.76万元。截至2024年6月30日，募集资金累计使用 30,064.19万元，尚未使用的募集资金余额为 9,082.98万元，其中使用 7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。　　2、截至2024年6月30日，公司募集资金专户资金余额为 2,695.53万元，同时使用 7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金专户资金余额与尚未使用的募集资金余额的差异为 612.55万元，差异原因为：募集资金账户银　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　自动　　驾驶　　汽车　　用低　　成　　本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设因）由于“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”投产时间短，激光雷达和前装 ETC等产品市场拓展未达到预期，影响本报告期经济效益为负，未达到项目预计效益。项目可行性发生重大变化的截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为19,724.14万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、公司于2023年10月25日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用了 5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年3月11日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过六个月。　　2、公司于2024年3月15日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使　　用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 7,000万元（含 7,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。报告期内，公司使用闲置募集资金 7,000万元暂时补充流动资金，尚未到期。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2023年7月21日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项并使用节余募集资金 827.88万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2023年7月25日已完成使用节余募集资金共计 827.88万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司募集资金专户资金余额为 2,695.53万元（含利息收入 612.55万元），同时使用7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2024年04月28日北京市海淀区中关村软件园12号楼万集科技一层报告厅实地调研机构、个人中信建投辛侠平，兴业证券蒋佳霖，民生证券郭新宇，华泰证券张宇，华创证券高远、魏向勇，华安证券李元晨，华金证券宋辰超，海通证券杨林，国投证券杨楠，国元证券刘乐，国金证券茅梦云，浙商证券安子超，天风证券李璞玉，东北证券韩金呈，东兴证券张永嘉、王建辉，公司基本情况及业务情况巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn东方财富证券贾国琛，中泰证券闻学臣、何柄谕，山西证券杨杰，华夏基金孙艺峻，富国基金蒲梦洁，北京量龙投资窦长民，北京嘉熙资产连婕，梅山金服何淼，中富投资史强勇，君正资本戴泽龙，北京天襄资本周春兴、周春辉，古德私募基金双念群，约调研金果、王倩琳等，及线上参与的投资者十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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