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万集科技(300552)资产负债表图
万集科技(300552)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)16004.9513199.8818392.8620729.5721973.18
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25000.0033000.0033000.0033000.0033000.00
应收票据(万元)5528.084669.873325.661668.79962.42
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)102073.67104236.30102552.18106652.55101793.97
其他应收款(万元)4021.554263.374981.744208.735520.43
预付款项(万元)5141.485111.504068.564142.777160.54
存货(万元)40233.5941652.5142052.1539842.0745453.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1954.861434.421776.182794.771398.84
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)199958.17207722.37210171.02213054.55217487.74
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1932.301960.47--2016.811649.98
长期股权投资(万元)12686.1412606.2112420.2712486.0812170.36
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)31906.6532200.0232684.5833288.3933743.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9504.197903.448226.148473.085603.36
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1339.212854.881948.751402.354535.30
商誉(万元)533.71533.71533.71533.71533.71
长期待摊费用(万元)106.08123.47140.85158.23197.35
递延所得税资产(万元)10708.9110708.9110635.9910635.997859.92
其他非流动资产(万元)--------5347.25
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)110942.90111779.85112133.58113209.49108321.99
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)310901.07319502.22322304.60326264.04325809.73
短期借款(万元)17950.0014250.0011500.004500.004500.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)10554.088669.957008.9311015.008270.00
应付账款(万元)35210.1139478.6639375.5639937.0332220.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5361.465422.265493.657895.885098.75
应付股利(万元)1.101.101.101.101.10
应交税费(万元)1226.051018.481245.803242.21620.66
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)3559.413309.743727.883984.225745.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2060.712063.212330.942233.431970.94
一年内到期的非流动负债(万元)1957.351927.112096.181875.64131.10
其他流动负债(万元)5091.795699.484768.011657.21867.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)91077.1490392.4685597.2781374.1868210.84
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5539.375539.375539.375539.374381.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11077.4411750.4312451.2413169.816692.69
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)102154.58102142.8998048.5294543.9874903.53
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)74855.0074727.0774602.3574462.4675514.55
盈余公积(万元)12104.0312104.0312104.0312104.0312104.03
未分配利润(万元)74093.4482862.8389903.4497831.96116680.79
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)207191.41215838.69222753.52230541.90250437.94
少数股东权益(万元)1555.081520.641502.561178.16468.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)208746.49217359.33224256.08231720.06250906.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)310901.07319502.22322304.60326264.04325809.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)24825.6424831.4624830.4024830.1524825.26
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)107601.75108906.17105877.84108321.33102756.40
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)36286.4636286.4636286.4636286.4635786.46
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)45764.1948148.6146384.4950952.0340490.92
合同负债(万元)10166.8910616.7810381.277266.9910756.99
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--154.5221.7015.31225.10
融出资金(万元)----21.70----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5939.256602.297265.347928.38894.60
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3477.374147.864580.945397.01340.70
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)31906.6532200.02--33288.3933743.71
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-182023-10-27
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