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| 建工修复(300958)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 账面价值 受限类型
货币资金 20,402,322.95 20,402,322.95 冻结固定资产 35,543,735.66 31,733,378.29 抵押
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
首次公开发行股票募集资金扣除承销费及其他发行费用(不含税金额)之后，募集资金净额为263,351,225.87元。 2021年使用募集资金13,748.27万元，其中包含2,462.53万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。2022年使用募集资金5,105.56万元。2023年度使用募集资金1,638.20万元。2024年半年度使用募集资金2,317.46万元。截至2024年6月30日止，累计使用首次公开发行股票募集资金22,809.49万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为3,950.21万元。2.2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除承销费及其他发行费用(不含税金额)之后，募集资金净额为人民币220,099,922.44元。 2023年度使用募集资金16,964.34万元，其中包含2,126.67万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。2024年半年度使用募集资金6,349.15万元。截至2024年6月30日止，累计使用2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金16,964.34万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,205.72万元。注：1 “募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额，包含公司首次公开发行股票募集资金以及2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 进度
(3)＝
(2)/(
1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
修复中心建设项
目（IPO募集资
金投资项目） 是 14,00
0 14,00
0 8,252
0% 不适
用 是
研发中心建设项
目（IPO募集资
金投资项目） 否 1,122
0% 不适
用 否
补充流动资金项
目（IPO募集资
金投资项目） 否 11,21
2.69 11,21
2.69 11,21
0% 不适
用 否
天津市卫河（北
辰段）提质增效
项目（IPO募集
补充协议约定，项目已于2023年12月按时完工。
2．“天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复EPC项目”由于包含水生植物、乔灌木及地被的种植，2023年受到种植期及特殊天气的影响，导致种植季发生延误。结合项目实施受影响情况，经公司与业主方沟通后确认，将项目实施工期延至2024年12月。项目可行性发生议案》。“修复中心建设项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，公司亦按照项目建设内容进行了部分投资，已使用金额主要用于设备的购置及安装等，相关资产后续仍能继续使用，并帮助公司提高综合服务水平和运作效率。鉴于总体经济形势及公司业务发展，为了提高募集资金使用效益，公司使用“修复中心建设项目”尚未使用的募集资金 6,137.62万元（含利息收入）用于投资建设新项目“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”和公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.首次公开发行股票募集资金 2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,462.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年6月30日止，已置换预先投入募投项目金额2,462.53万元。2.以简易程序向特定对象发行股票募集资金 2023年10月20日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意使用募集资金2,126.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年6月30日止，已置换预先投入募投项目金额2,126.67万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年5月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过10个月，到期前归还至募集资金专用账户。2023年3月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过10个月。 2023年4月20日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。2023年10月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司2023年12月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。公司结合行业发展、市场需求和公司技术研发方向等方面的综合考量，本着节约、高效的原则投资建设研发中心，“研发中心建设项目”已经基本建设完成，募集资金使用进度已达到91.48%，将“研发中心建设项目”节余资金119.96万元（含利息收入）用于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日止，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1.首次公开发行股票。 2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告（公告编号：2021-022）。2.以简易程序向特定对象发行股票。2023年10月20日，公司召开了召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告（公告编号：2023-085）。注：1 “天津市卫河（北辰段）提质增效项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收项目的实施，预计可获得985.41万元收益。截止报告期末，该项目尚未完工。2 “昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入减去项目的预计总成本。公司通过“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”的实施，预计可获得11,319.42万元的收益。截止2023年12月，该项目已完工，部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金在报告期末尚未支付完毕。3 “昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”使用首次公开发行股票募集资金以及2023年度以简易程序定向发行股票募集资金，此项目累计效益合并计算。4 “天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复 EPC 项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入减去项目的预计总成本。公司通过“天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复 EPC 项目”的实施，预计可获得990.62万元收益。截止报告期末，该项目处于正常施工中。
5 部分数值或因四舍五入原因导致与实际数字存在细微差异。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
天津市卫河
（北辰段）提
质增效项目 修复中心
日 411.93 不适用 否
昆明市西山区
海口工业园区
云龙磷矿矿区
修复治理 EPC
议，2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告（公告编号：2023-098）。鉴于总体经济形势及公司业务发展，为了提高募集资金使用效益，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“修复中心建设项目”尚未使用的募集资金6,137.62万元（含利息收入）用于投资建设新项目“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”和公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”。首次公开发行股票募集资金投资项目中“研发中心建设项目”已经基本建设完成，募集资金使用进度已达到91.48%，公司将“研发中心建设项目”节余资金119.96万元(含利息收入)用于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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