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| 立方制药(003020)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司主要从事的业务包含医药工业及医药商业。医药工业方面，主要包括药品制剂及原料药的研发、生产和销售，主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、眼科、精麻产品等领域。医药商业包括药品与医疗器械零售。
报告期内，公司实现营业收入 7.69亿元，同比下降39.32%，其中医药批发配送收入减少 5.92亿元，医药工业收入增长1.04亿元，同比增长17.53%，报告期内公司主要工业产品销量都保持较好增长，盐酸羟考酮缓释片、二甲双胍格列吡嗪片、益气和胃胶囊、硝苯地平控释片等增长明显。
公司充分发挥渗透泵、原料药、特药三大优势，从技术、成本、法规三重壁垒出发开发产品，聚焦心血管、消化系统、精麻领域、外用药、眼科等赛道，进一步丰富公司产品主要财务数据同比变动情况
营业收入，本期不再纳入合并范围营业成本 219,061,736.70 721,723,165.67 -69.65% 主要系上年同期有医药商业营业成本，本期不再纳入合并范围销售费用 370,541,100.39 331,810,137.82 11.67%管理费用 44,822,686.14 31,073,547.17 44.25% 主要系子公司诺瑞特并表导致折旧摊销及薪酬增加财务费用 -510,907.89 -2,398,228.72 78.70% 主要系银行存款利息收入减少所得税费用 10,950,599.24 15,520,014.18 -29.44% 主要系公司应纳税所得额减少所致研发投入 39,374,083.36 40,318,326.69 -2.34%经营活动产生的现金流量净额 77,719,291.35 59,654,374.59 30.28% 主要系上年同期有医药商业，本期不再纳入合并范围投资活动产生的现金流量净额 -211,444,523.77 -443,125,479.17 -52.28% 主要系结构性存款投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -101,297,148.94 42,735,727.55 -337.03% 主要系上年同期有银行借款流入及本年分配股利支出增加所致现金及现金等价物净增加额 -235,020,995.64 -340,689,460.02 -31.02% 主要系结构性存款投资减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况 □适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
产，债权转信托
（2） 衍生品投资情况 □适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 23,160,000股，发行价为每股人民币为 23.13元，共计募集资金总额为人民币 535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用 42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币 950,000.00元（不含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币 42,030,346.20元（不含税）后的余额493,660,453.80元，主承销商民生证券于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：
499020100100336687）人民币 493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为 476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。公司于2021年4月7日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,534,119.00元。公司于2021年4月9日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金 3,565,741.00元，2021年4月14日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金 968,378.00元。截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金 96,587,086.53元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益），均存放于募集资金专用账户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
渗透泵制剂车间建设
“不适用”的原因） 公司募投项目实施过程中，因人员流动、物流运输受到较大程度的影响，募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。2023年3月2日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将：
1、“渗透泵制剂车间建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月15日延长至2024年12月31日；
2、将“药物研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年3月31日延长至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用募集资金项目置换支出 453.41万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金 96,587,086.53元（含扣除手续费后的利息收入和保本理财收益），均存放于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 补充流动资金中含募集资金银行存款利息 8.35万元。
（3） 募集资金变更项目情况 □适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
九方制药 子公司 药品生产及销售 4500万元 392,540,491.41 287,478,119.24 159,064,317.61 17,039,214.65 14,385,131.97
报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 不适用主要控股参股公司情况说明
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