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立方制药(003020)现金流量表图
立方制药(003020)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75888.5437555.35170211.23145574.04102264.19
收到的税费返还(万元)16.0412.2187.1190.9090.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1379.20598.966792.842960.321800.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77283.7838166.51177091.18148625.26104156.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18185.2010575.9375506.7370767.0856096.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10193.325890.3615110.9910894.988079.05
支付的各项税费(万元)9214.664857.5315080.6910011.048675.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31918.6815294.4151025.2750753.8325339.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69511.8536618.23156723.68142426.9498190.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7771.931548.2920367.506198.325965.44
收回投资收到的现金(万元)17500.00--75900.0036000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)321.36145.9912575.059312.795004.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.20--11.790.970.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2732.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17824.57145.9991218.9045313.7710005.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9521.024866.1219753.7714298.0711302.76
投资支付的现金(万元)27000.0028122.0179500.0054500.0040500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2448.00----22110.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2515.282515.282515.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38969.0232988.12122703.8793423.3554318.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21144.45-32842.13-31484.97-48109.58-44312.55
吸收投资收到的现金(万元)----7207.83460.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4199.404199.404199.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.556.31104.376894.546886.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46.556.3111511.6011554.4511085.58
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9600.74--6728.206165.976165.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)575.53249.821120.87933.78646.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10176.27249.827849.077099.756812.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10129.71-243.513662.534454.714273.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.140.164.334.534.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23502.10-31537.19-7450.61-37452.02-34068.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50272.2250272.2257722.8357722.8357722.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26770.1218735.0350272.2220270.8123653.89
净利润(万元)7599.26--23388.26--13112.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1168.42--1130.63--892.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)468.74--706.70--304.26
长期待摊费用摊销(万元)141.82--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.64------0.38
固定资产报废损失(万元)0.73--2864.41--1109.95
公允价值变动损失(万元)-145.84---31.55---138.01
财务费用(万元)83.10--111.38--119.92
投资损失(万元)-526.73---2783.96---14398.71
递延所得税资产减少(万元)24.79---848.53---399.80
递延所得税负债增加(万元)-212.22--1175.45--289.26
存货的减少(万元)1272.13---3949.34--18639.10
经营性应收项目的减少(万元)-10750.75---21148.91--17078.69
经营性应付项目的增加(万元)4399.41--17570.14---32393.91
其他(万元)----1007.26--1144.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7771.93--20367.50--5965.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26770.12--50272.22--23653.89
减:现金的期初余额(万元)50272.22--57722.83--57722.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23502.10---7450.61---34068.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)489.57--933.77--494.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-222023-10-312023-08-28
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-222023-10-312024-08-30
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