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| 美利云(000815)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 493,789,231.96 441,345,505.53 11.88%营业成本 429,979,391.49 411,611,507.91 4.46%销售费用 4,414,870.15 3,741,801.78 17.99%管理费用 29,302,476.09 30,083,831.24 -2.60%财务费用 5,887,593.53 6,552,520.30 -10.15%所得税费用 7,935,509.06 6,417,007.60 23.66%研发投入 7,875,449.42 7,726,747.52 1.92%经营活动产生的现金流量净额 -106,972,824.63 -27,338,813.24 -291.29% 主要原因是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -8,274,451.20 -27,348,965.86 69.74% 主要原因是公司本期在建项目支出比上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -23,137,320.64 -65,281,411.83 64.56% 主要原因是公司本期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -138,384,595.80 -119,969,189.26 -15.35%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 493,789,231.96 100% 441,345,505.53 100% 11.88%分行业数据中心业务 153,956,183.11 31.18% 110,101,127.05 24.95% 39.83%光伏业务 11,862,532.85 2.40% 12,683,838.72 2.87% -6.48%造纸业务 314,417,589.41 63.67% 305,392,934.17 69.20% 2.96%其他业务 13,552,926.59 2.75% 13,167,605.59 2.98% 2.93%分产品13 / 228数据中心业务 153,956,183.11 31.18% 110,101,127.05 24.95% 39.83%光伏业务 11,862,532.85 2.40% 12,683,838.72 2.87% -6.48%彩色纸 169,024,641.04 34.23% 165,281,925.10 37.45% 2.26%文化纸 145,392,948.37 29.44% 140,111,009.07 31.75% 3.77%其他业务 13,552,926.59 2.75% 13,167,605.59 2.98% 2.93%分地区西北地区 257,687,034.92 52.18% 209,917,735.12 47.56% 22.76%华北地区 103,379,332.83 20.94% 107,884,217.69 24.44% -4.18%华东地区 62,946,438.23 12.75% 69,874,223.25 15.83% -9.91%华南地区 19,556,225.43 3.96% 27,072,923.87 6.13% -27.76%其他地区 50,220,200.55 10.17% 26,596,405.60 6.03% 88.82%
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 134,852,602.29 5.00% 263,045,481.91 9.43% -4.43%应收账款 281,499,308.74 10.43% 184,178,395.54 6.60% 3.83%存货 613,070,749.34 22.72% 608,426,922.24 21.81% 0.91%固定资产 1,147,735,333.18 42.53% 1,212,029,604.00 43.45% -0.92%在建工程 169,332,966.97 6.28% 167,104,956.27 5.99% 0.29%使用权资产 41,518,148.96 1.54% 12,130,689.69 0.43% 1.11%短期借款 285,000,000.00 10.56% 295,000,000.00 10.57% -0.01%合同负债 6,850,036.58 0.25% 7,769,999.48 0.28% -0.03%租赁负债 7,508,441.40 0.28% 10,953,909.06 0.39% -0.11%15 / 228
4、截至报告期末的资产权利受限情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
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募集年
份 募集方
式 募集资
金总额 募集资
金净额 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2016年 非公开
发行股
票 194,53
0 192,83
金专户 0
合计 -- 194,53
0 192,83
截至2024年6月30日，募集资金净额192,830万元，本年产生收益50.54万元（存款利息收入），累计实现收益14,052.68万元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计206,882.68万元，已累计使用募集资金197,376.46万元，其中：建设数据中心项目使用124,546.46万元、补充公司流动资金使用3,440万元（扣除发行费用后余额）、归还兴诚旺债务69,390万元。本年度使用募集资金921.45万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
承诺投资
项目和超
募资金投
向 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) 募集资
金承诺
投资总
额 调整后
投资总
额(1) 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
誉成云创
数据中心
现金认购120,000万元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购69,390万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5,140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资项目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。18 / 228截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币13,321.39万元。经2016年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币13,321.39万元。公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期内，尚未使用的募集资金为9506.22万元，存放于募集资金专户中用于项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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