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| 电投产融(000958)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
本报告期交易性金融资产净减少，出售额大于购入额，体现为现金净流入；二是先融期货的期货保证金在上年同期为净减少，本报告期为净增加，体现为现金净流入；三是本报告期发电板块本报告期发电板块热费收款增加等，经营现金流量流入较高。投资活动产生的现金流量净额 -791,669,837.22 382,163,435.30 -307.15% 主要为金融板块新增金融资产投资，导致投资支出的现金同比增加。筹资活动产生的现金流量净额 -304,767,540.41 -476,469,471.09 36.04% 一是本报告期新增借款导致现金流入增加；二是上年同期通过类REITS取得外部资金注入偿还部分借款，本期无此类情况，体现为筹资活动现金流出的减少。现金及现金等价物净增加额 -102,391,425.29 -1,004,274,344.62 89.80% 主要包括经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流三个方面的变动，具体原因同上。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
百分点 公司开展投资，账面资金较年初减少。
应收账款 4,054,015,315.89 8.79% 3,488,284,064.37 7.61% 增加1.18个百分点 应收新能源补贴增加。合同资产 3,310,478.07 0.01% 3,810,478.47 0.01% 与上期持平存货 224,117,231.83 0.49% 144,033,303.52 0.31% 增加0.18个百分点 热力工程公司合同履约成本增加。投资性房地产 24,069,400.00 0.05% 24,069,400.00 0.05% 与上期持平长期股权投资 3,271,144,876.07 7.09% 3,279,670,892.08 7.16% 减少0.07个百分点固定资产 11,732,000,004.57 25.42% 12,038,782,329.02 26.27% 减少0.85个百分点在建工程 431,894,313.97 0.94% 385,418,733.00 0.84% 增加0.10个百分点 “岳龙二期50兆瓦风电项目”持续开展建设，在建工程增加。使用权资产 373,314,797.78 0.81% 527,324,204.85 1.15% 减少0.34个百分点短期借款 1,242,844,586.42 2.69% 1,156,218,516.91 2.52% 增加0.17个百分点 新增短期借款补充流动性。合同负债 171,949,370.65 0.37% 517,864,524.30 1.13% 减少0.76个百分点 采暖季已过，预收热费较年初减少。长期借款 8,368,989,208.67 18.14% 8,373,210,005.36 18.27% 减少0.13个百分点租赁负债 206,970,311.90 0.45% 259,497,176.61 0.57% 减少0.12个百分点
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
先融资管公司年初并表范围包括产品鸿升量化CTA1号，该产品2024年4月已清盘销户，3885元衍生金融负债随之减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ☑否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
公司 子公司 股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服务。 739,914.31 2,827,447.04 2,215,933.76 18,556.75 43,690.74 33,707.96东方绿色能源（河北）有限公司 子公司 电力供应。风力发电（限分支机构经营）。太阳能发电。火力发电（限分支机构经营）。水力发电（限分支机构经营）。生物质能发电。地热能发电。热力生产和供应。电力输送和供应（输电、供（配）电）。对输电、供电、受电电力设施的安装、维修、试验活动。发电厂的电力送出工程。
机械零件、零部件销售（不含特种设备及特种设备压力管道元件、安全附件）。电动汽车充电基础设施运营。集中式快速充电站。充电控制设备租赁。非居住房地产租赁。 28,000.00 1,805,759.03 709,025.47 219,902.34 44,976.78 37,559.73国家电投集团财务有限公司 参股公司 经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；
对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 750,000.00 7,971,323.64 1,593,516.41 89,417.77 78,953.52 58,526.16
九、公司控制的结构化主体情况
☑适用□不适用
公司并表的结构化主体类型主要为信托计划、资管计划和私募基金。《企业会计准则第33号——合并财务报表》对控制的定义包含以下三个要素：投资方拥有对被投资方的权力；通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；并且
有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断是否对结构化主体形成控制时，需要更多的判断和更为全面的考虑。主要包括：考虑结构化主体的设立目的和设计；识别如何制定结构化主体的相关活动以及该等相关活动的决策；判断投资方是否拥有权力以及投资方是否享有可变回报，投资方享有的权力与其回报之间是否相关；投资方与其他方的关系等。事项发生时开展的相关活动、对结构化主体做出的承诺等因素；2.面临可变回报的风险：公司以自有资金投资结构化主体，对结构化主体所有口径内收益、补偿、间接利益都纳入考虑，同时考虑可能发生或承担的损失风险。公司通过直接持有份额和作为管理人收取管理费报酬享有可变回报。3.使用权力影响可变回报的能力：公司作为受托人，在结构化主体运营过程中决策权范围较广、其他委托人并不享有实质性权利；且公司可变回报的量级和可变动性均较大，持有份额达到30%以上认定为主要责任人。具体判断如下：1.公司作为主动管理人的，承担面临可变回报的风险，公司可变回报的量级和可变动性均较大，持有份额达到30%以上，应纳入合并范围；2.公司购入其他机构结构化主体作为单一投资人的，承担面临可变回报的风险，公司可变回报的量级和可变动性均较大，应纳入合并范围。根据以上判定标准，截至2024年6月30日，公司并表结构化主体共计26个，包括信托计划24个、资管计划1个、私募基金1个，资产总额88.38亿元。十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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