|
| 天地数码(300743)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
其他流动资产 9,205,209.53 0.98% 11,239,202.08 1.23% -0.25%
交易性金融负 2,630,000.00 0.28% 0.28% 主要系本期计提子公司安徽维债 森业绩对赌奖励应付票据 77,072,114.89 8.19% 67,464,563.60 7.39% 0.80%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的
具体内
容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险海外子公司运营资产 运营海外子公司 23,841.01万元 美国、英国、巴西、印度、墨西哥、加拿大、越南等 海外子公司 加强海外子公司管理 -405.02万元 40.93% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他非流动金融资产初始投资本金300万美元因汇率波动进行的变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000 张，每张面值为人民币100元，募集资金总额 172,000,000.00元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93 号《验证报告》。
2、募集资金使用金额及明细 2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金 9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设。截止2024年6 月30 日，本公司已置换可转债募集资金1,508.94万元。截止2024年6月 30 日，公司对募集资金项目累计投入7,523.36万元。截止2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币9,505.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
热转印涂
布装备及
产品技术
升级项目 是 6,624.5 6,624.5 1,400.04 1,400.04 100.00%2023年12月31日 -206.68 -1,159.95 否 否信息化和研发中心升级项目 是 2,455 2,455 530.84 530.84 100.00% 不适用 否安全环保升级项目 是 3,020.5 3,020.5 694.05 694.05 100.00% 不适用 否补充流动资金 否 4,329.7 4,329.7 4,329.7 4,329.7 100.00% 不适用 否年产2.3亿平米智能识别材 是 9,475.07 568.73 568.73 6.00%2026年10月31 不适用 否料生产线（二期）原因） 热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要系市场竞争导致产品价格不及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金 9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额 10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设，差额部分由安徽维森公司以自有资金补足。本次变更后，原募投项目后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。截至2024年6月30日，本公司已置换可转债募集资金1,508.94万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施 不适用出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为 9,505.45万元（包括活期存款和现金管理等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、进行现金管理等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
年产2.3亿平米智
能识别材
料生产线
（二期）
术升级项目；
2、信息化和研
发中心升级项
目；3、安全环日 - 不适用 否明(分具体项目) 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目：变更原因：原募投项目“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”处于实施阶段，实际执行过程中因受到市场新型设备升级、市场产品需求多样化以及安装工作进度等多方面因素影响，未能按计划的进度实施，募集资金使用效率不高。公司董事会调整募集资金投资计划，将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。决策程序：公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案于2023年 12 月21 日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。信息披露情况：公司于2023年12月6日披露《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》将变更情况对外公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 “天地数码投资者关系”微信小程序、上海市浦东新区商城路 618会的投资者。 年度业绩说明及经营情况等。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2024年5月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2024年05月23日 公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司会议室 实地调研 机构、个人 宁波梅山保税港区众城立恒投资管理有限公司 杜林钰；国元证券 王朗；中银国际证券研究部 杨思睿；凯石投资咨询 翟卫华、王剑华、陈先林；浙商证券研究所 宋伟；
金库骐楷(杭州)私募
基金管理有限公司 仲
志豪；北京理享家私募基金管理有限公司赵彬；上海竹润投资有限公司 卢家祺、吴洺辉；东北证券 李冠；浙江富春股权投资管理有限公司 谢晓俊；中信建投 陈诤 公司的产品情况、市场容量、未来发展规划等。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2024年5月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。娴；个人投资者 陈哲峰、金威涛。
2024年06月20日 公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司会议室 实地调研 机构 华泰证券研究所 袁泽世；上海海能证券投资顾问有限公司 袁桢荣、吴良翔；杭州附加值投资管理有限公司 周浩锋、程晓鑫；
深圳市国诚投资咨询
有限公司 王秋楠、祁海波；吉石资本 李吉；杭州太乙投资 孙剑良；宝弘资产 杨芳；杭州龙辉祥投资管理有限公司 王星翔、赵雷霄；杭州庄贤投资管理合伙企业王永、寿康寅；上海厚葳私募基金 刁恒之；亘曦资产 朱登科；久盈资产 夏凯；
杭州哲云私募 吴雅
婷；银万私募 倪建成；浙江向红投资管理有限公司 陶晓；工银瑞信基金管理有限公司 夏涛；浙商证券研究所 张致远；杭州安丰创投 金恺成。 公司在手订单情况、2023年经营情况、产品较其他同行业的竞争优势等。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2024年6月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|