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| 奥飞数据(300738)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求
2023年国内经济形势呈逐步向上向好的趋势，大型互联网客户的投资意愿逐步恢复，投资力度也逐步加大。自2022年下半年以来，AIGC（人工智能生产内容）实现技术和产业端快速发展，Open AI 推出的人工智能大模型 Chat GPT 将大型语言生成模型和人机对话推向新高度，国内外大型科技企业、互联网云计算头部公司均纷纷推出或计划推出AI大模型或AIGC应用场景。AI大模型的训练和推理，以及AIGC产品的应用落地，均对算力有高度依赖，AI算力需求将呈现指数级增长。
2023年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
2023年 3 月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。
2023年 10 月，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，计算力方面，算力规模超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6，SRv6 等创新技术使用占比达到 40%。存储力方面，存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。
2023年 12 月，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，到2025年底综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。
2023年1月，河北省人民政府办公厅印发《加快建设数字河北行动方案（2023-2027年）》，到2023年，全省数据中心在营标准机柜达95万架，算力总规模约20EFlops，数字经济核心产业增加值达到1400亿元，数字经济占GDP比重达到36%。到2025年，全省数据中心在营标准机柜达165万架，算力总规模约35EFlops，数字经济核心产业增加值达到2500亿元，数字经济占GDP比重达到40%。到2027年，核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上，张家口建成全国一体化算力网络关键节点，廊坊、保定、秦皇岛等地建成特色鲜明、生机勃勃的数字产业集群。
2024年 3 月，广东省发展和改革委员会、广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》，到2025年，在计算力方面，算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%。在存储力方面，存储总量超过 260EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。力争到2025年底，新增国产化算力占比达到70%。
四、主营业务分析
1、概述
为了响应国家建设数字中国的战略规划，助力数字经济的发展，在面对外部众多挑战和困难面前，公司仍然持续加
大投资力度，围绕着既定发展战略，严格贯彻落实年度经营计划，报告期内公司整体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 133,479.45万元，同比增加 21.63%，收入增长原因是人工智能等新技术、新应用所带来需求的增长，IDC 业务发展整体提速，其中主要是廊坊固安数据中心、广州南沙大岗数据中心等项目的首期交付后所带来的收入增量逐步释放；归属于上市公司股东的净利润为 14,132.80万元,同比减少 14.70%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,690.23万元，同比增加 16.66%；净利润同比减少的主要原因是2022年第四季度公司享受了高新企业加计扣除所得税优惠，而今年没有该项税收优惠；扣非净利润增速较收入增速低的原因主要是新交付项目尚处于上架爬坡期，折旧摊销、财务费用增加阶段影响利润增速；EBITDA（息税折旧摊销前利润）为61,121.48万元，同比增加 43.82%；报告期内，基本每股收益为 0.1524元，同比减少 24.03%；实现经营活动产生的现金流量净额65,508.69万元，同比增加99.10%。
2023年度公司主要经营情况
1、夯实算力底座，助力新质生产力全面发展
数据中心是数字经济的底座，是建设数字中国不可或缺的重要一环，同时也是支撑以创新科技为核心的新质生产力
的重要基础。公司一直把提供优质的算力基础服务作为使命。2023年人工智能以及人工智能应用的高速发展，对算力的需求呈现快速增长的势头，同时也对数据中心提出了更高的标准和要求。公司在按既定计划大力推进廊坊固安数据中心、广州南沙数据中心、天津武清数据中心、江西南昌数据中心等五个大型自建数据中心项目的建设，同时还根据客户对高算力需求的变化，提升服务和交付标准。报告期内，广州南沙数据中心首期、二期项目实现交付，而三期项目在稳步开展建设。廊坊固安数据中心于年内共计交付三栋数据中心，新一期项目的建设也有序开展之中。江西南昌数据中心也已经交付了首期项目，而天津武清数据中心、云南昆明数据中心等项目正按计划推进。五大重点项目的土建、电力等基础建设在设计之初即按智算需求的高标准设计，让项目后续拥有较强的交付能力，能快速应对客户的突发需求和高算力需求。截至2023年末公司自建自营数据中心总机柜数超过35,000个，机房使用面积超过21万平方米。
2、战略布局成渝国家算力枢纽节点，加大对京津冀、粤港澳大湾区核心区域项目储备 报告期内公司以人民币 31,000.00万元的对价收购成都万达电子科技有限公司（现称：成都奥飞智算科技有限责任
公司）的 100%股权，该项目将成为公司在国家“东数西算”工程之成渝国家算力枢纽节点的重要战略布局。公司以成都
奥飞智算为载体，打造成都双流大数据算力中心，该项目一期已于报告期内交付使用。报告期内，公司规划在京津冀国家算力枢纽节点的张家口集群核心区域的怀来县建设一座15,000个机柜的大型数据中心，与公司在京津冀地区的其他数据中心形成有机的区域联动。此外，公司还规划在深圳地区建设第二个数据中心。
3、积极响应“双碳”战略，推进数据中心碳中和及新能源战略规划的实施 （1）经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）指定认证机构按照国际标准 ISO 14064-1 对广州金发数据中心、廊坊
讯云数据中心等所有自建数据中心自2022年1月1日至2022年12月31日的温室气体排放进行核查，并通过注销对应量的 CCER（中国核证自愿减排量）、I-REC（国际绿证）等碳排放产品完成对上述覆盖时间内的所有温室气体排放总量
的中和，由此奥飞数据获得相应的数据中心碳中和证书。
（2）公司在完成对廊坊讯云数据中心等自有数据中心项目的分布式光伏发电项目投资建设的基础上，同时也有序开
展其他外部分布式光伏发电项目的签约和建设。截至2023年12月31日，奥飞新能源共实现并网发电145个项目；签约
308个项目，签约合计约376MW。
（3）公司对新一代储能技术一直保持着高度关注，为了紧跟储能技术和产业发展的趋势，并达到产业协同和提升生
产效益的目标，在2023年公司通过专项投资基金投资了专注于锂电池核心材料、储能电池及系统研发与生产领域的厦门海辰储能科技股份有限公司，希望通过投资联动探索储能在数据中心及相关领域的应用前景。
4、持续投入研发，提升技术服务能力
2023年，公司继续重视研发投入，紧紧围绕着国家政策的引导、行业发展的趋势和客户的需求进行相应的技术研发
和技术更新。报告期内，公司及子公司新增软件著作权30项、10项专利、1项科技成果登记。主要有以下等多个研发方向：SD-WAN 快速组网、弹性算力平台、边云协同调度、元宇宙数字资产平台、绿色智能运营平台、光伏电站智能运维。这些研发成果有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，提升生产效率和增加运营效益，同时形成持续创新机制，保持技术的领先。
5、再融资助力数据中心项目建设
为匹配公司的数据中心布局计划，通过资本市场多元化手段融资，加快数据中心项目建设进度。2023年 1 月，公司
2022年度向特定对象发行A股股票的申请获得中国证监会出具同意注册的批复。2023年4月，公司完成了本次发行事宜，
发行规模为12.26亿元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
1、折旧摊销较上年同期增加45.52%，主要系由于部分数据中心转固，机房折旧摊销增加所致。
2、水电较上年同期增加32.06%，主要系由于部分数据中心转固投入使用，水电增加所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期内新增子公司
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 17,943,023.57 17,642,387.88 1.70% 无重大变动。
管理费用 42,348,492.90 39,698,822.83 6.67% 无重大变动。
财务费用 139,286,388.58 79,440,236.17 75.33% 主要系报告期内部分数据中心陆续转固交付所致。研发费用 25,843,406.98 40,305,733.77 -35.88% 主要系报告期内股权激励未实现，费用减少所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响元宇宙数字资产平台 元宇宙数字资产管理平台提供多个可供交易及开发的数字资产，一站式为“元宇宙”上下游公司提供数字资产管理，以更高效、更低成本的优势助力企业搭建“元宇宙”场景，打造自身的数字资产库。 已完成项目开发，目前处于发布量产阶段 构建全方位的数字资产云库及安全可靠高效的数字资产平台管理体系。 通过在元宇宙中提供独特的数字资产和服务，为公司提供了新的商业模式和收入来源，同时带来新的合作机会和商业伙伴。边云协同调度平台 边云协同调度平台主要在云原生的技术栈下实现边缘计算能力，通过云端负责对边缘设备和算法模型进行监控和管理，实现云端与边端的资源 已完成项目开发，目前处于发布量产阶段 实现边缘设备和云资源的高效协同，根据任务需求动态分配资源，提高数据处理效率和响应速度，最大程度保障数据的安全性和隐私性。 充分利用边缘设备和云资源，降低硬件和带宽成本，以更快的响应速度和更可靠的系统，降低运营成本的同时提升客户满意度。协同、应用协同、服务协同、数据协同及设备协同，使得边缘计算成为助力企业数字化转型最后一公里。弹性算力平台 弹性算力平台主要提供一种灵活、可扩展、高可用和高性能的计算资源，以满足不同应用场景的需求，集成虚拟化、容器、自动化管理、分布式存储、监控告警等多个技术，实现高效、可靠、安全的云计算服务。 已完成项目开发，目前处于发布量产阶段 实现动态分配和调整计算资源，提高资源利用率，可以快速提供所需的计算能力，满足业务的实时需求，能够适应不同类型的计算任务和工作负载。 更好地满足客户的算力需求，同时提高效率和降低成本，有助于公司在竞争激烈的市场中保持优势。SD-WAN快速组网平台 SD-WAN快速组网平台主要为企业提供一种更灵活、高效、可靠且易于管理的网络解决方案，允许企业根据业务需求快速配置和部署网络连接，灵活地添加或删除节点，更好适应业务变化，同时可以提供更高效的链路选择和负载均衡，减少网络延迟和丢包，确保关键业务应用的流畅运行。 已完成项目开发，目前处于发布量产阶段 借助人工智能和机器学习技术，SD-WAN快速组网能够自动适应网络变化，优化网络性能，提升组网效率及网络资源利用率。 采用先进的组网技术，提升公司在行业中的竞争力和创新能力。绿色智能运营平台 绿色智能运营平台采用高性能设计，具备1000万测点及以上的接入能力，可支持100+用户同时在线，系统运行流畅，具备集群分布和负载均衡能力，支持连续稳定运行，负载无感切换，保障业务连续性。 已完成项目开发，目前处于发布量产阶段 帮助数据中心实现高效、绿色、安全发展，实现数据中心管理的多样化、智能化、自动化、图形化，提高数据中心管理效率。 减少能源消耗，降低公司运营成本，实现可持续发展，满足客户对环保和高效数据中心服务的需求。光伏电站智能运维平台 光伏电站智能运维平台是一套基于光伏电站电能质量监测与智能运维的综合平台，通过全面、无间断的对电站进行监测，确保平台智能化运行，无需人员值守，借助智能巡检，第一时间得知故障信息，精准故障定位及原因分析，并以最快速的故障响应处置，减少损失，确保整体光伏电站的服务质量。 已完成项目开发，目前处于发布量产阶段 建设光伏电站监控设备的统一管理平台，实现光伏电站的质量监控及实现对发电生产的信息化、自动化管理。 实现光伏电站数字化，提高光伏电站的发电效率和运行质量，提升公司盈利水平。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
金融工具到期，实现的投资收益所致。 不具有可持续性。公允价值变动损益 1,799,898.49 1.11% 主要系公司对外投资的金融资产公允价值增加所致。 不具有可持续性。营业外收入 1,115,534.35 0.69% 主要系报告期内收到的与日常经营无关的政府补助所致。 不具有可持续性。营业外支出 618,123.51 0.38% 不具有可持续性。信用减值损失 -14,068,581.44 -8.70% 主要系本报告期对应收款项、其他应收款计提的坏账准备。 不具有可持续性。资产处置收益 3,280,953.91 2.03% 主要系报告期内处置资产取得的收益所致。 不具有可持续性。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
约成本增加所
致。
投资性房地产 150,119,140.租部分房产所致。长期股权投资 137,500,568.心转固所致。在建工程 992,195,568.心转固所致。使用权资产 327,393,570.少所致。合同负债 75,146,241.4融资产 77,518,359.0产 82,469,673.3置款结转土地使用权所致。应付账款 231,723,051.非流动负债 588,083,308.境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险IDC及其他互联网服务相关资产 IDC及其他互联网服务在香港及其他境外地区的开拓及发展 16,762.78万元 香港 股权投资 财务监督，委托外部审计 129.23万元 5.47% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 286,025,260.43 286,025,260.43 保证 银行承兑汇票保证金固定资产 1,249,399,629.38 1,249,399,629.38 抵押 融资租赁抵押固定资产 719,896,070.40 719,896,070.40 抵押 长期借款抵押无形资产 789,049,039.48 789,049,039.48 抵押 长期借款抵押其他非流动资产 42,275,166.58 42,275,166.58 质押 短期借款大额存单质押应收账款 68,072,213.34 68,072,213.34 质押 融资租赁质押应收账款 19,571,547.40 19,571,547.40 质押 长期借款质押合计 3,174,288,927.01 3,174,288,927.01 - -
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
务；
第一
类增
值电
信业
务；
第二
类增
值电
信业
务；
互联
信息
服
务。
网 收购 303,
575,
000.
00 100.
00% 自有
资金
及银
行贷
款 无 长期 股权
投资 收购
完成 - 11,6
16,3
1 否2023年03
月31
日 公告
编号
号：
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收购
成都
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合计 -- -- 303,
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00 -- -- -- -- -- -- - 11,616,31 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
007；
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合计 -- -- -- 927,554,489.53 3,004,939,4 -- -- - 71,783,348
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对外币贷款相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。依据《企业会计准则第 22 号-一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-一套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-一公允价值计量》，套期工具，是指公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。公允价值套期产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。报告期实际损益情况的说明 为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对外币负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，套期后因外币负债形成的汇兑损益-13.59万元，公允价值变动收益-96.43万元。公司因外币汇率波动产生的收益合计为-110.02元。套期保值效果的说明 应用套期会计前2023年1-12月因外币负债形成的汇兑损益总额为-42.66万元，衍生品合约公允价值变动收益-67.36万元。经套期调整后的汇兑损益为-13.59万元，公允价值变动收益-96.43万元。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下:
1、市场风险:衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的养异将产生投资损益，在衍生品的在续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益:
2、流动性风险:衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交制时拥有足够资金供清算，选择净额交制衍生品，以减少到期日现金流需求:
3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存
在履约风险:
4、其他风险:在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险;如交易合同条款不明确，将面临法律风险:
5、控制措施:公司己制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、
后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为-67.36万元， 其中远期外汇合约的公允价值变动金额为-67.36万元。展。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，有利于加强套期保值业务风险管理和控制。公司开展外及风险控制情况的专项意见 汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意关于开展外汇套期保值业务的事项。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 635.00万张，每张面值 100元，募集资金总额为 635,000,000.00元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67元，实际募集资金净额为626,983,912.33元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]510Z0030号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为62,719.92万元，其中本报告期内投入募集资金总额为1,120.87万元。募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）”项目已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态，募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”项目也已实施完毕，公司已对募投项目进行结项，并将节余募集资金 38,457.70元划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。
（二）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕154号）同意注册公司向特定对象发行A股股票103,648,103 股，发行价格为人民币11.83元人民币/股，募集资金总额为 1,226,157,058.49元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84元人民币后，实际募集资金净额为 1,211,490,827.65元人民币。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0009 号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为121,164.01万元，其中本报告期内投入募集资金总额为 121,164.01万元。募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙 A 栋）项目” 已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态，募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”项目也已实施完毕。公司已对募投项目进行结项，并将节余募集资金86,596.84元划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新一代
云计算
和人工
智能产
业园
（A
栋）项
目 否 46,000 46,000 1,120.87 46,021%2023年10月 1,669.69 1,669.69 注1 否补充流动资金及偿还银行贷款 否 17,500 16,698云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目 否 57,000 57,000 57,009%2023年04月；2023年11月 2,963.25 2,963.25 注3 否数字智慧产业园（广州南沙A栋）说明未 注 1：新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目于2023年 10 月正式进入运营期，截至2023年末，该项目正式运营时间仅为一个季度，正处于业务爬坡阶段。注2：补充流动资金及偿还银行贷款项目，不适用效益说明。达到计划进度、预计收益末，该项目正式运营时间仅为三个季度，正处于业务爬坡阶段；新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 C栋）项目于2023年11月正式进入运营期，截至2023年末，该项目正式运营时间仅为两个月，正处于业务爬坡阶段。注4：数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目于2023年11月正式进入运营期，正处于业务爬坡阶段。注5：补充流动资金及偿还银行贷款项目，不适用效益说明。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
（一）公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议并审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021年11月30日预先投入募集资金投资项目的427,551,304.23元人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。
（二）公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议并审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2023年4月10日预先投入募投项目的834,744,273.32元人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资 适用
（一）募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）”项目已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用
状态，募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”项目也已实施完毕，公司已对募投项目进行结项，并将节余募集资金 38,457.70元划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募金结余的金额及原因 集资金专项账户。
（二）募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安 B 栋和 C 栋）项目”“数字智慧产业园（广州
南沙 A 栋）项目” 已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态，募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”项目也已实施完毕。公司已对募投项目进行结项，并将节余募集资金 86,596.84元划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
新一代云
计算和人
工智能产
业园（A
栋）项目 新一代云
计算和人
工智能产
业园（A
栋）项目 46,000 1,120.87 46,021.6 100.05%2023年注110月 1,669.69 注2 否合计 -- 46,000 1,120.87 46,021.6 -- -- 1,669.69 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”为满足意向客户开展高功率算力业务的实际需求，须对该募投项目进行定制化升级改造，因此募投项目建设需要进行适度延期。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月。2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月。公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。注1：新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目已于2023年6月完工并处于系统调试及交付客户测试阶段，2023年10月达到预定可使用该状态；注2：新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目于2023年10月正式进入运营期，截至2023年末，该项目正式运营时间仅为一个季度，正处于业务爬坡阶段。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务；信息系统集成服务 5,000.00 135,753.98 25,143.71 4,946.98 -3,197.32 -2,796.88天津盘古云泰科技发展有限公司 子公司 第一类增值电信业务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；数据处理服务 。 5,400.00 46,843.22 2,349.18 0.00 -1,715.18 -1,715.18
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 不特定对象投资者2022年年度业绩情况 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir奥飞数据2022年度业绩说明会
2023年09月19日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 不特定对象投资者2023年半年度业绩情况 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir区上市公司投资者关系管理月活动投资集体接待日
2023年10月24日 奥飞数据南沙展厅 实地调研 其他 深圳证券交易所、中信证券、广发证券以及个人投资者 公司经营情况 “走进上市公司”主题活动十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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