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奥飞数据(300738)现金流量表图
奥飞数据(300738)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248875.43181633.1764099.41138584.92131589.00
收到的税费返还(万元)915.26287.2797.984998.204773.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33726.3927476.3623672.1729932.3238875.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283517.08209396.7987869.56173515.44175238.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195297.64155005.9068546.9684308.4582302.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8015.044758.972349.996892.925330.11
支付的各项税费(万元)1086.52822.39246.001631.65493.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32228.2025688.4718584.5715173.7335581.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236627.39186275.7489727.52108006.75123707.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46889.6923121.06-1857.9665508.6951530.70
收回投资收到的现金(万元)872.2720.91--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)87.48----20.35493.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.1020.57--5727.0871.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------137.98135.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4790.983500.00----35.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5885.833541.48--5885.41734.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198748.51129974.2134288.69151107.27110262.79
投资支付的现金(万元)1986.97446.9712167.1211030.4717572.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16400.0911304.09--35115.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2857.701988.96--3350.006.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219993.26143714.2246455.81200603.18155293.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214107.43-140172.75-46455.81-194717.77-154558.64
吸收投资收到的现金(万元)5812.634876.13--121662.16121562.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)936.49----250.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)365569.98268959.30113119.31275892.08193829.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)577.06300.00--10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)371959.66274135.43113119.31407554.24315391.65
偿还债务支付的现金(万元)161783.43114650.2860251.75247752.26185707.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14095.999619.824158.6317706.1410994.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10808.778741.483367.746044.753559.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186688.19133011.5867778.13271503.15200260.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)185271.47141123.8545341.18136051.09115131.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-428.64-388.28-396.43-56.19154.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17625.1023683.87-3369.026785.8212258.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14991.0014991.0014991.008205.188205.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32616.0938674.8711621.9814991.0020463.36
净利润(万元)--7637.55--14487.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--917.76--1314.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1134.48--1231.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.07---327.64--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--416.15---179.99--
财务费用(万元)--11201.09--14487.64--
投资损失(万元)--232.53---359.33--
递延所得税资产减少(万元)--306.89--8842.20--
递延所得税负债增加(万元)---1498.33---7197.14--
存货的减少(万元)--479.16---562.56--
经营性应收项目的减少(万元)---12131.27---2608.36--
经营性应付项目的增加(万元)---6003.56--8629.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23121.06--65508.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38674.87--14991.00--
减:现金的期初余额(万元)--14991.00--8205.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23683.87--6785.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--280.89--1406.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2441.40--4716.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-212024-04-212023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-222023-10-20
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