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| 华峰化学(002064)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告 “第十节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”之“20.所有权或使用权收到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目 0合计 -- 280,000 277,329.24 8,192.73 161,47募集资金总体使用情况说明1.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行人民币普通股股票329,024,676股，发行价格 8.51元/股，募集资金总额为 2,799,999,992.76元，扣除各项不含税发行费用人民币 26,707,547.08元，募集资金净额为人民币 2,773,292,445.68元，其中计入股本 329,024,676.00元，计入资本溢价人民币 2,444,267,769.68元。截至2022年3月10日，上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具信会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》。2.截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入 1,614,757,238.48元，扣除手续费后利息收入114,406,524.10元。其中，直接投入募集资金投资项目 348,453,197.89元，置换募集资金到位后承兑汇票支出 579,587,140.59元，置换募集资金到位前投入 686,716,900元。3. 公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。4.公司于2024年5月6日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 130,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过 12个月（含）），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。5.公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，购买理财产品的金额为2,632,000,000元，赎回理财产品的金额为 1,392,000,000元，未到期的理财产品余额为 1,240,000,000元，收到理财产品投资收益 2,084,586.85元。
（2） 募集资金承诺项目情况
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
30万 否 277,32
9.24 277,32
9.24 8,192.7
3 161,47
5.72 58.23%2025年 02 7,902.2
2 是 否
吨差别
化氨纶
扩建项
目 月 28日承诺投资项目小计 -- 277,329.24 277,329.24 8,192.73 161,475.72 -- -- 7,902.22 -- --超募资金投向无合计 -- 277,329.24 277,329.24 8,192.73 161,475.72 -- -- 7,902.22 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益目，建成部分本年度实现的效益已达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先 适用2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022年3月31日，公司以自筹期投入及置换情况 资金投入募投项目共计 686,716,900.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金 35,026,318.15元存放于募集资金专户中，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的余额为 1,240,000,000元，合计1,275,026,318.15元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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