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| 东华软件(002065)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
少所致。
研发投入 554,223,548.09 537,558,387.21 3.10%
经营活动产生的现金流量净额 -1,148,179,143.15 -497,359,514.15 -130.85% 主要系公司支付采购项目货款增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -102,992,730.10 -88,821,272.75 -15.96%筹资活动产生的现金流量净额 579,545,774.98 -622,993,642.45 193.03% 主要系本期银行贷款增加，筹资活动现金流入小计较上年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 -671,197,197.03 -1,207,511,289.78 44.41% 主要系本期银行贷款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成软件收入成本较上年同期增加 202.52%，主要原因系本期软件收入较上年同期增加及研发的产品实现收入对应的成本由研发费用转软件收入成本增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司资产权利不存在受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。截至2024年6月30日，公司募集资金已使用 42,662.52万元，尚未使用 18,308.22万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期投入
金额 截至期末累计
投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可
使用状态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
信创鹏霄项目 否 102,128.6 34,039.48 4,453.61 23,335 68.55%2024年 0 不适用 否
东华云都项目 否 157,202.37 9,000 450.6 1,827.52 20.31%2024年 0 不适用 否补充流动资金 否 80,253.87 17,500 0 17,500 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 339,584.84 60,539.48 4,904.21 42,662.52 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用合计 -- 339,584.84 60,539.48 4,904.21 42,662.52 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、 东华云都项目在实施过程中，受当地政策、土地交付延期及国内建筑施工客观环境复杂等不可控因素的影响，导致原建设工期延期，最终造成项目进度不达预期。目预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 前东华云都项目已逐步恢复并加快建设进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年1月19日分别召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司归还 3亿元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2.2亿元暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 22,000.00万元，公司将在规定使用期限到期前归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
技术股份有限公司持股 5.53%，截止2024年6月30日公允价值变动影响。
九、公司控制的结构化主体情况
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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