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东华软件(002065)现金流量表图
东华软件(002065)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)823009.33525575.30256376.421323820.68828753.20
收到的税费返还(万元)7288.785976.834544.709500.455525.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27386.4421274.8517923.6223353.9933884.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)857684.54552826.98278844.741356675.12868163.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)784960.51513958.59335335.481032630.72685330.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148960.21102731.6153785.88210700.46154483.83
支付的各项税费(万元)18065.1812379.787658.1029694.8420933.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62448.0438574.9219878.4058649.7069014.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1014433.93667644.89416657.861331675.71929762.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-156749.39-114817.91-137813.1124999.41-61599.01
收回投资收到的现金(万元)450.000.000.004425.986082.14
取得投资收益收到的现金(万元)852.640.000.00676.43676.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.600.700.7011.480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2165.001077.010.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3471.241077.710.705113.896758.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8808.496971.975538.7419881.9615569.39
投资支付的现金(万元)1366.971320.991208.49897.186764.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.003084.02----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10175.4611376.996747.2420779.1422333.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6704.22-10299.27-6746.54-15665.25-15575.24
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00433.23420.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00433.23420.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367687.52257399.48162577.54456139.72270939.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2083.002083.002083.00907.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)369770.52259482.48164660.54457480.77271359.23
偿还债务支付的现金(万元)288026.81188020.53134501.05457910.53293310.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23010.077023.683476.8428398.9120549.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6795.286483.69786.8312888.109830.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)317832.16201527.90138764.72499197.54323690.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51938.3657954.5825895.82-41716.77-52331.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.4242.89-35.4377.01133.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-111531.67-67119.72-118699.26-32305.61-129371.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204867.47204867.47204867.47237173.08237173.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93335.80137747.7586168.21204867.47107801.16
净利润(万元)--20089.95--63608.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7026.83--22373.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--781.36--1735.51--
长期待摊费用摊销(万元)--271.58--370.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.83---61.03--
固定资产报废损失(万元)--37.71--17.66--
公允价值变动损失(万元)--19302.03---23834.89--
财务费用(万元)--8795.97--15187.32--
投资损失(万元)---19519.56---1951.07--
递延所得税资产减少(万元)---683.63---3855.71--
递延所得税负债增加(万元)--1921.74--2846.54--
存货的减少(万元)--23293.55---141778.83--
经营性应收项目的减少(万元)---84241.91--6369.73--
经营性应付项目的增加(万元)---83923.55--64551.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---114817.91--24999.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137747.75--204867.47--
减:现金的期初余额(万元)--204867.47--237173.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67119.72---32305.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1316.96--3117.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-122023-10-26
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