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| 北辰实业(601588)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
(一)公司经营回顾
二零二四年上半年，公司积极谋划经营发展，推动资源整合，促进产业协同，全力抓经营、谋改革、防风险、促发展，多措并举减亏损。报告期内，公司实现营业收入人民币342,987.1万元，同比下降52.81%。公司利润总额、归属于母公司股东的净利润分别为人民币-74,272.9万元、-73,831.7万元。
1、会展（含酒店）及商业物业
二零二四年上半年，公司持续发力，会展、酒店业态经营实现稳步增长，商业物业业态平稳经营，均完成上半年预期利润。报告期内会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入124,809.8万元，同比上升4.74%；税前利润为人民币19,837.2万元，同比下降3.66%。
1）会展（含酒店）
随着会展业的恢复，2024年上半年公司举办各类型展会674场，同比增长约18%，其中重大展会活动19场，参观参展参会客流量达142.25万人次，同比增长约9%。
公司围绕服务国家战略和首都核心功能建设，持续推动会展业务与北京国际交往中心、科技创新中心及国际消费中心城市功能建设相结合，公司会展业务已成为国家创新生态的重要平台。
圆满完成多场次重大活动服务保障。先后组织完成北京市政协十四届二次会议、2024中关村论坛、2024北京国际美食荟发布仪式及美食市集活动等多项服务保障、运营任务，成功策划落地中非经贸博览会首次海外出展“走进肯尼亚”专场活动，用北辰标准展示“北京服务”风采，公司品牌影响力进一步提升。
积极开拓会展上游业务。大力推进会展主承办业务，成功主办中国制冷展、道路运输车辆展和交通工程展，承办北京特许加盟展、2024第八届中国科幻大会、第四届北京科幻嘉年华潮幻奇遇季等展会项目。其中2024中国制冷展展览总面积超10万平方米，吸引了来自全球27个国家和地区的1006家企业及36个境外专业组织参展，国际展商比例超20%，总参观人数超8万人，海外专业观众近5000人。此外，公司积极筹备2024数博会、北京科博会、2024年SIBOS金融年会、WGC2025等重大活动，积极开展市场推广，新开发中国自行车运动嘉年华项目，与亚洲宠物嘉年华、中国国际清洁能源博览会等展会达成合作意向。
持续推进品牌管理输出业务。报告期内，新签约2个委托管理项目和4个顾问咨询项目。截至目前，公司会展场馆及酒店输出管理业务已进入全国29个城市，遍布京津冀、粤港澳、成渝等国家重要战略发展区，顾问咨询场馆及酒店项目65个，受托管理场馆及酒店项目56个，实现受托管理场馆总面积达470万平方米，市场份额稳步扩大，行业地位保持领先。
表1：截至目前公司受托管理的会展场馆及酒店项目
助推行业人才培养。立足增强会展行业高端人才竞争能力、推动会展行业发展，公司与北京市人力资源和社会保障局、ICCA（国际大会及会议协会）签署职业资格认证合作协议，共同开发注册国际商务会展专业人士（CIBEP）职业认证证书，构建丰富多元的会展专业人才评价体系，并举办亚洲首个ICCASkills国际化会议人才培训项目。2）商业物业公司商业物业持续推动创新提升，加强市场调研分析，谋划亚奥区域“会商文旅体”资源整合，推动构建区域商业新生态。公司积极纳入“新质”区域产业发展，多渠道形成新客户储备，联合北京市朝阳区共建“朝阳数据产业基地”，发挥优质写字楼资源优势，打造数据产业集聚区，助力北京数字产业整体发展，为亚奥地区产业发展再定位奠定基础。此外，公司协同属地街道建立亚奥区域楼宇竞合联盟，提升区域整体资产价值，实现合作共赢。
2、房地产开发
二零二四年上半年，公司坚持稳健经营策略，着力增强房地产开发业务抗风险能力。受房地产开发板块可结算面积减少的影响，报告期内房地产开发板块实现营业收入人民币207,904.9万元（含车位），同比下降65.31%；税前利润为人民币-80,134.0万元。截至报告期末公司已进入15个城市，实现总土地储备421.44万平方米。报告期内实现新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积8.99万平方米。
抢抓机遇促销售。紧盯地产政策变化及市场走势，深入分析各项目实际情况，动态调整营销策略，努力促进项目去化。坚持严考核强激励并重，激发组织活力。线上线下营销双向发力，持续加强数字营销力度，努力拓宽获客渠道，其中长沙北辰三角洲A2住宅成功开盘，成交价格位居市场前列，苏州北辰观澜府完成集中交付工作。报告期内，实现合同销售金额和销售面积分别为人民币21.94亿元（含车位）和15.17万平方米。
优化布局降成本。强化风险管控，完成3家尾盘项目公司退出。优化城市中心布局，压减非必要支出，提升人均效能，降低运营成本。
3、融资工作
公司持续强化现金管控力度，提高资金使用效率，不断优化融资结构，拓展融资渠道，通过多种方式获取足额稳定融资，报告期内实现融资总额13.02亿元，保证了公司资金链安全稳定。
(二)公司发展战略
公司将统筹发展和安全，克服困难，迎接挑战，充分发挥战略引领作用，积极谋划经营发展，以会展战略实施为突破，进一步带动地产、商管业务合力发展，推动各项工作再上新台阶。
1、会展（含酒店）及商业物业
公司将聚焦服务国家大局和首都“四个中心”功能建设，助力北京国际消费中心城市建设，持续加强会展板块顶层设计，发挥会展产业主力军作用，带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等业态联动发展。
会展业务板块，公司将持续推进会展“引领”战略落地，以打造中国第一会展品牌企业为目标，加快会展全产业链布局，进一步提升会展产业能级。多渠道、多领域开拓会展上游业务，谋划推进展会收并购，着力提升会展产业链主动权、主导权。加大国内外市场推广力度，力争签约更多高能级会议和大型展览，深化国际会展机构合作。持续优化集团化管理模式，健全市场化运行机制，更好发挥首都会展管理统筹、资源统筹、业务统筹职能。
商业物业板块，公司将以北辰商管为平台，着力推动创新发展，夯实业务管理基础。以打造国内领先的公建类及园区类资产运营管理品牌企业为目标，聚焦写字楼、公寓、商业物业业务，深挖产业园区、文化园区特色资产价值，持续优化资源配置，持续推进亚奥商圈消费提质升级。
深化政企合作，用好竞合联盟，加强区域协同经营，提升品牌知名度和影响力。推进酒店公寓专业化运营管理，开展北辰悦物业ISO体系认证。加强多元化经营，探索增收创效新亮点。持续推动公司运作集团化、管理专业化、发展多元化，提升行业竞争力。
2、房地产开发
公司将坚定发展信心、保持战略定力，继续推进地产平稳经营，统筹防风险、保稳定、谋转型。加强对政策市场的跟踪研判，优化营销对策，加快项目去化，促进资金回笼，确保收支良性循环。持续推进商业产品以租促售，提升物业价值，促进商业产品去化。主动研判风险，强化风险防范，做到早发现、早处置。整合存量资产，提升资产管理效率，持续优化组织架构设计，进一步降本增效。积极探索房地产发展新模式，在构建公司新产业格局中优化地产业务布局，为公司高质量发展提供有力支撑。
二零二四年下半年，公司预计实现开复工面积174.62万平方米，竣工面积58.65万平方米，力争实现销售面积63.92万平方米，签订合同金额（含车位）人民币85.06亿元。
3、融资工作和资本开支
公司将加强资金筹划，充分利用“总部融资”模式，创新融资方式、拓宽融资渠道，强化负债管控。提高资金利用效率，有效压减公司费用支出，重视销售回款质量，确保公司现金流安全。
二零二四年下半年，公司预计固定资产投资人民币1.23亿元，按工程进度付款，资金来源安排为自有资金。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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