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北辰实业(601588)现金流量表图
北辰实业(601588)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453723.56299101.06114447.35834014.47671344.69
收到的税费返还(万元)5508.043260.008.6317175.996921.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26037.3025073.9846858.0860124.7367770.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485268.90327435.04161314.07911315.20746036.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269219.16196583.40112539.82459427.75336135.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73146.4650625.1630150.69132302.1479388.55
支付的各项税费(万元)75440.4254844.2628926.84161122.67121735.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15839.7610142.6420509.8919723.1715616.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)433645.80312195.45192127.25772575.73552875.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51623.1015239.59-30813.18138739.46193160.75
收回投资收到的现金(万元)4508.003381.00--15435.0013230.00
取得投资收益收到的现金(万元)5220.334876.291695.679787.958724.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.74116.162.13158.59148.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1765.741657.24989.11989.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9879.6110139.193355.0426370.6623091.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9950.308457.026787.6220509.2917339.91
投资支付的现金(万元)------357.0438.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9950.308457.026787.6220866.3217378.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70.691682.17-3432.585504.335713.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--37325.2037325.2059880.0059880.00
取得借款收到的现金(万元)119527.0192838.7081281.80534742.15520217.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--106074.2323870.96290420.48100228.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)324679.92236238.13142477.96885042.64680325.34
偿还债务支付的现金(万元)101353.6975071.1516484.30730374.69633381.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96610.3060897.5523241.49134587.65102162.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--237567.17170579.74152590.9956033.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)475973.14373535.88210305.541017553.34791578.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-151293.22-137297.75-67827.57-132510.70-111253.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99740.81-120376.00-102073.3311733.0987620.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)850548.16850548.16850548.16838815.06838815.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)750807.35730172.16748474.82850548.16926435.89
净利润(万元)---84872.90---6343.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53853.73--63721.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--610.54--982.76--
长期待摊费用摊销(万元)------934.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.09---21.12--
固定资产报废损失(万元)--7837.38--168.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--42028.60--90763.15--
投资损失(万元)---2239.45---8697.70--
递延所得税资产减少(万元)---6972.64--14864.91--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--121121.52--841165.41--
经营性应收项目的减少(万元)---15885.51--71658.50--
经营性应付项目的增加(万元)---136330.05---1035680.16--
其他(万元)--20805.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15239.59--138739.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--730172.16--850548.16--
减:现金的期初余额(万元)--850548.16--838815.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120376.00--11733.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13353.95--26021.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1503.42--2979.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-212023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-222023-10-31
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