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| 新疆交建(002941)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
期完成产值较低。
营业成本 1,710,242,690.19 2,258,448,613.95 -24.27% 本报告期部分新开工项目由于前期施工手续办理缓慢，本报告期完成产值较低。销售费用 5,211,380.52 5,295,528.58 -1.59%管理费用 112,588,946.86 104,593,871.28 7.64%财务费用 37,384,583.45 25,115,319.23 48.85% 本期公司借款增加所致。所得税费用 43,851,595.28 36,325,730.77 20.72%研发投入 12,016,499.70 4,496,577.37 167.24% 本期研发项目的技术服务费增加导致。经营活动产生的现金流量净额 -1,019,609,904.75 -564,580,227.22 -61.73% 本期公司收到的销售商品提供劳务的现金减少较少所致。投资活动产生的现金流量净额 79,458,640.58 -93,683,723.83 184.82% 本期公司收回投资收到的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 -267,355,950.60 -318,300,718.11 16.01%现金及现金等价物净增加额 -1,207,968,554.42 -977,910,534.60 -12.63%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经2020年8月14日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于2020年9月15日公开发行可转换公司债券人民币85,000.00万元，募集资金总额为人民币85,000.00万元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币1,622.64万元，实际募集资金净额为人民币83,377.36万元。累计已使用金额57,795.91万元,本年度收到利息收入80.38万元，本年度收回用于临时补充流动资金26,126.54万元，本年度用于临时补充流动资金20,787.83万元，截止2024年6月30日，存放于募集资金专户余额为5,530.46万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、G216
北屯至
富蕴公
路工程
PPP项
目 否 60,000 60,000 34,418.流动资金 否 23,377.36 23,377.36 23,377.资项目小计 -- 83,377.36 83,377.合计 -- 83,377.36 83,377.分项目说明未达到计划进度、预计收益展进行。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年4月8日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，具体内容详见公司于2024年4月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2024-018），本年度用于临时补充流动资金20,787.83万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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