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新疆交建(002941)现金流量表图
新疆交建(002941)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231495.2962022.44786913.05452594.31276436.72
收到的税费返还(万元)22474.3522474.35------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10058.666289.5841038.7429030.4110529.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264028.3090786.37827951.78481624.72286966.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297413.02190170.53775384.10523506.84290767.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37675.9922324.0358156.2744892.0731529.29
支付的各项税费(万元)14956.076641.6922831.0216106.4111123.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15944.21968.2532418.5020786.4810004.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)365989.29220104.50888789.89605291.80343424.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-101960.99-129318.13-60838.11-123667.09-56458.02
收回投资收到的现金(万元)8064.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)455.44358.22480.75439.76439.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.81--202.12202.12202.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8537.24358.22682.87641.88641.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)591.38121.633288.703182.031225.65
投资支付的现金(万元)----38273.0636153.068784.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)591.38121.6341561.7639335.0910010.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7945.86236.59-40878.89-38693.21-9368.37
吸收投资收到的现金(万元)318.91--200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)318.91--200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39632.6026632.60209477.88180482.8844551.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----400.00702.73702.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39951.5126632.60210077.88181385.6145454.38
偿还债务支付的现金(万元)54380.8014780.8093275.70117434.2765436.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12186.316052.9828980.2923865.3111847.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.20--433.37432.00432.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----469.691302.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66687.1120833.78122725.68142602.3277284.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26735.605798.8287352.2038783.29-31830.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.13-22.1195.2097.84-134.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120796.86-123304.83-14269.60-123479.17-97791.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)372234.09372234.09386503.70386503.70386503.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251437.24248929.27372234.09263024.53288712.64
净利润(万元)6480.05--33468.98--11898.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----15752.41---9643.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)508.01--1172.07--483.90
长期待摊费用摊销(万元)----439.10--203.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.87---63.71---37.48
固定资产报废损失(万元)2629.03--------
公允价值变动损失(万元)-341.53--2430.97---598.95
财务费用(万元)13246.84--23939.46--11840.04
投资损失(万元)-462.40---759.93---369.71
递延所得税资产减少(万元)1627.03--612.55--2154.37
递延所得税负债增加(万元)47.99--62.91--87.30
存货的减少(万元)-7771.39--6853.25--1930.29
经营性应收项目的减少(万元)-6710.09--4709.19--4809.14
经营性应付项目的增加(万元)-109457.77---122846.63---81733.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----60838.11---56458.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251437.24--372234.09--288712.64
减:现金的期初余额(万元)372234.09--386503.70--386503.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----14269.60---97791.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----285.20--58.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-102023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-102023-10-262023-08-27
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