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| 电投能源(002128)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
研发投入 10,505,528.92 5,233,010.58 100.75% 光伏电站研发费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额 3,926,728,195.89 3,428,593,538.17 14.53%投资活动产生的现金流量净额 -1,062,925,482.09 -3,799,682,128.15 -72.03% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -1,299,205,185.91 1,516,993,775.66 -185.64% 同期非公开发行股票所致。现金及现金等价物净增加额 1,565,400,287.35 1,145,907,138.63 36.61%其他收益 48,506,828.91 3,597,432.56 1,248.37% 增值税加计抵减额增加所致。信用减值损失（损失 -31,941,397.04 -59,641,955.18 -46.44% 应收煤款同比减少从以“－”号填列） 而计提坏账减少所致。资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,586,552.83 -987,000.94 162.06% 固定资产减值同比增加所致。营业外支出 10,941,588.39 17,994,128.09 -39.19% 税收滞纳金同比减少所致。其他综合收益的税后净额 1,519,527.68 2,353,180.16 -35.43% 外币报表折算差额同比减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
90.29%，主要是销售煤款及铝款增加所致。应收账款 2,438,375,6929.13%。合同资产 391,624,202.19.19%。存货 1,353,495,516.37%。投资性房地产 26,651,909.110.38%。长期股权投资 818,555,403.5.49%。固定资产 29,778,382,221.91%。在建工程 2,952,090,4265.66%，主要是在建转固影响所致。使用权资产 383,647,743.8.20%。短期借款 521,311,166.92.25%，主要是融资规模增加所致。合同负债 236,340,104.14.33%，主要原因是预收的电解铝产品款减少所致。长期借款 7,679,982,002.75%，主要原因是融资规模增加所致。租赁负债 231,185,692.5.70%。无形资产 4,876,046,271.92%。预付账款 829,830,119.27.13%。其他非流动资产 1,338,702,256.01%。应付账款 2,931,636,220.23%。应交税费 433,852,712.4.42%。一年内到期的非流动负债 285,955,070.25.23%。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年6月30日，本公司其他货币资金余额为9,532,270.27元，均为受限资金，其中9,530,270.27元为复垦保证金，2,000.00元为存出投资款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日止，公司本年度已使用募集资金5496.03万元，累计已使用募集资金（含利息收入）396,213.36万元，报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
通辽市
100万
千瓦外
送风电
基地项
目 否 280,000 276,7158 276,71502月13日 5,911.73 不适用 否承诺投资项目小计 -- 280,000 276,7158 276,7153 -- --超募资金投向行贷款（如动资金（如有） -- 120,000 118,5925 119,497金投向小计 -- 120,000 118,5925 119,497合计 -- 400,000 395,3073 396,2133 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目于2024年2月全容量并网发电，全容量并网发电时间较短， 项目尚处于运营初期， 不适用与预计效益做比较项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2023年4月24日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入163,961.70万元并已支付先期发行费用（不含增值税）120.75万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,961.70万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）120.75万元，合计置换资金为164,082.45万元。上述募集资金置换情况业经天健天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于内蒙古电投能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕1-374号)。上述置换的募集资金于2023年04月转入公司账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用募投项目通辽市100万千瓦外送风电基地项目结项后，该项目募资资金专户产生的利息收入46,850.35元用于永久补流，补充流动资金项目结项后，该项目募资资金专户产生的利息收入9,009,311.90元用于永久补流；
根据相关规则，本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无需董事会、股东大会审议。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；废弃物综合利用及经营；设施扎哈淖尔煤业有限公司 子公司 煤炭生产、销售等 1000000000 7,988,099,160.01 6,294,831,284.87 2,317,346,010.85 874,868,368.38 721,448,8内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 子公司 生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；售电、供热及水资源再利用；
道路普通
货物运
输、仓储 3300000000 15,959,811,493.99 7,672,106,257.23 7,904,592,499.17 1,147,197,196.06 950,285,9
（1）扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，主营业务为煤炭生产和销售。2024年半年度净利润为72144.89万元，同比减少14.58%，主要原因素为市场需求变化销量同比降低的影响； （2）通辽霍林河坑口发电有限责任公司，主营业务为火力发电、热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁等。2024年半年度净利润为6052.45万元，同比减少69.73%，主要因素为市场变化电价及电量的综合影响；
（3）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，主营业务为生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储等。2024年半年度净利润为95028.60万元，同比增加149.84%，主要因素为市场变化铝产品销售价格的影响。
公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股单位。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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