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电投能源(002128)现金流量表图
电投能源(002128)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1335928.11588003.142659353.381908981.211221662.14
收到的税费返还(万元)6.02--1888.27568.40497.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33866.279253.7966919.3541209.5628407.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1369800.39597256.922728161.001950759.161250566.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)567603.66263417.161230669.46871429.71547557.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132157.6265073.95292827.84152657.82105449.21
支付的各项税费(万元)249649.92118474.05431974.54322841.88221218.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27716.3715520.3785560.0056486.8233482.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)977127.57462485.532041031.831403416.22907707.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)392672.82134771.39687129.16547342.94342859.35
收回投资收到的现金(万元)48.5248.520.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2679.64--5310.61128.82128.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)979.72156.951216.28284.30273.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--1.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3707.88205.476526.89413.13403.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109734.6241691.84779721.11525051.90380214.30
投资支付的现金(万元)159.64--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106.161.56857.41--157.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110000.4341693.40780578.51525339.59380371.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106292.55-41487.93-774051.62-524926.47-379968.21
吸收投资收到的现金(万元)----395480.00395480.00395307.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174529.4680628.49359717.25337160.69228983.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174529.4680628.49755197.25732640.69624291.47
偿还债务支付的现金(万元)139784.7633519.76464759.92375462.11343953.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163449.655534.32210971.73163200.57126951.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----24133.931000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1215.56914.286925.37--1687.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304449.9739968.35682657.01543129.41472592.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129920.5240660.1372540.24189511.28151699.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.288.5743.700.170.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)156540.03133952.16-14338.53211927.92114590.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164742.79164742.79179081.31179081.31179081.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321282.82298694.95164742.79391009.24293672.03
净利润(万元)342551.44--502070.48--278585.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3452.79--4513.75--6062.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7450.10--12222.90--5260.11
长期待摊费用摊销(万元)3191.08--7518.18--4073.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-328.91---252.22--5.66
固定资产报废损失(万元)664.46---1094.22---46.05
公允价值变动损失(万元)-----101.34----
财务费用(万元)10087.36--16970.40--10764.95
投资损失(万元)-4358.15---13890.36---4121.72
递延所得税资产减少(万元)412.74--1573.78---206.65
递延所得税负债增加(万元)-6.72---1810.83--291.71
存货的减少(万元)9206.95--34537.32--23955.02
经营性应收项目的减少(万元)-43121.94---23628.19---78326.09
经营性应付项目的增加(万元)-89424.50---74057.48---33597.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)392672.82--687129.16--342859.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)321282.82--164742.79--293672.03
减:现金的期初余额(万元)164742.79--179081.31--179081.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)156540.03---14338.53--114590.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4169.70--6648.21--3304.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-282024-04-252023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-262023-10-262023-08-27
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