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电投能源(002128)现金流量表图
电投能源(002128)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2151689.711335928.11588003.142659353.381908981.21
收到的税费返还(万元)407.596.02--1888.27568.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51196.1433866.279253.7966919.3541209.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2203293.441369800.39597256.922728161.001950759.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)897297.61567603.66263417.161230669.46871429.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201983.36132157.6265073.95292827.84152657.82
支付的各项税费(万元)362855.23249649.92118474.05431974.54322841.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48345.1727716.3715520.3785560.0056486.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1510481.37977127.57462485.532041031.831403416.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)692812.07392672.82134771.39687129.16547342.94
收回投资收到的现金(万元)48.5248.5248.520.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2473.842679.64--5310.61128.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)980.86979.72156.951216.28284.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3503.213707.88205.476526.89413.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201716.68109734.6241691.84779721.11525051.90
投资支付的现金(万元)14583.17159.64--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)334.86106.161.56857.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216634.71110000.4341693.40780578.51525339.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-213131.50-106292.55-41487.93-774051.62-524926.47
吸收投资收到的现金(万元)680.66----395480.00395480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)680.66----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198183.75174529.4680628.49359717.25337160.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198864.41174529.4680628.49755197.25732640.69
偿还债务支付的现金(万元)196633.36139784.7633519.76464759.92375462.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169700.10163449.655534.32210971.73163200.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00----24133.931000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3629.571215.56914.286925.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)369963.03304449.9739968.35682657.01543129.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-171098.62-129920.5240660.1372540.24189511.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.2080.288.5743.700.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)308652.16156540.03133952.16-14338.53211927.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164742.79164742.79164742.79179081.31179081.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)473394.95321282.82298694.95164742.79391009.24
净利润(万元)--342551.44--502070.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3452.79--4513.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7450.10--12222.90--
长期待摊费用摊销(万元)--3191.08--7518.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---328.91---252.22--
固定资产报废损失(万元)--664.46---1094.22--
公允价值变动损失(万元)-------101.34--
财务费用(万元)--10087.36--16970.40--
投资损失(万元)---4358.15---13890.36--
递延所得税资产减少(万元)--412.74--1573.78--
递延所得税负债增加(万元)---6.72---1810.83--
存货的减少(万元)--9206.95--34537.32--
经营性应收项目的减少(万元)---43121.94---23628.19--
经营性应付项目的增加(万元)---89424.50---74057.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--392672.82--687129.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--321282.82--164742.79--
减:现金的期初余额(万元)--164742.79--179081.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--156540.03---14338.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4169.70--6648.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-302024-04-262023-10-26
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