|
| 胜蓝股份(300843)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
营业成本 452,418,529.14 464,784,682.74 -2.66% 主要系公司调整产品布局，淘汰低毛利的产品所致。销售费用 20,989,074.89 17,930,189.99 17.06% 主要系职工薪酬及业务招待费增加所致。管理费用 39,675,553.33 34,425,684.58 15.25% 主要系职工薪酬及折旧增加所致。财务费用 -1,022,722.32 -3,811,921.76 -73.17% 主要系汇率变化所致。所得税费用 403,889.26 -114,174.72 453.75% 主要系当期所得税增加所致。研发投入 36,957,852.84 37,101,926.23 -0.39% 主要系本期研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额 113,587,093.87 27,852,821.76 307.81% 主要系公司加紧应收款项回收力度，使用票据付供应商货款所致。投资活动产生的现金流量净额 -160,262,666.74 -148,717,418.38 -7.76% 主要系购买理财产品未到期结存所致。筹资活动产生的现金流量净额 -44,575,283.26 25,828,958.75 -272.58% 主要系偿还短期借款所致。现金及现金等价物净增加额 -89,650,724.47 -90,972,649.76 1.45% 主要系东坑厂区完工投入建设资金减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
收益所致。 否
公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 -9,420,357.54 -18.30% 主要系计提存货跌价及计提长期股权投资减值所致。 否营业外收入 36,436.63 0.07% 收到设备补偿金所致 否营业外支出 910,351.79 1.77% 主要系固定资产报废所致。 否信用减值损失 2,169,485.82 4.21% 主要系应收票据商承余额减少所致。 否资产处置损益 -327,966.69 -0.64% 主要系固定资产处置所致。 否其他收益 5,222,025.90 10.14% 主要系收到政府补助及高新技术企业增值税加计抵减所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2024年6月30日，受限货币资金 4,375.79万元，系银行承兑汇票保证金；受限票据，票据质押、已背书未终止确认金
额 830.36万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）2020年 IPO募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕507号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年6月29日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 3,723万股，发行价为每股人民币10.01元。截至2020年6月29日，公司共募集资金 372,672,300.00元，扣除发行费用 51,075,655.10元后，募集资金净额为 321,596,644.90元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 440ZC00197号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目 326,656,438.01元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 5,059,794.67元，尚未使用的金额为 1.56元。
（2）本年度使用金额及当前余额 2024年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 1.56元，截至2024年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目 326,656,439.57元。
综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目 326,656,439.57元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 5,059,794.67元，尚未使用的金额为 0.00元，与募集资金专户中的期末余额一致。
（二）2022年可转换债券发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司2021年5月24日第二届董事会第十四次会议、2021年6月11日2021年第二次临时股东大会决议，2021年11月18日深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年12月23日取得中国证监会（证监许可〔2021〕4024号）《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行 33,000万元可转换公司债券。2022年4月8日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币 330,000,000.00元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、费用人民币 3,272,169.81元（不含税）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440ZC00187号《验资报告》验证。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目 200,657,286.75元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 6,127,294.44元，尚未使用的金额为 132,001,507.69元。
（2）本年度使用金额及当前余额 2024年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 30,026,859.14元，截至2024年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目230,684,145.89元。综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目 230,684,145.89元，期末持有理财产品 85,000,000.00元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 7,139,627.27元，尚未使用的金额为 17,986,981.38元，与募集资金专户中的期末余额一致。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、电子
连接器
建设项
目 否 16,315
%2022年12月31日 3,928.99 18,069
2、新能
源汽车
电池精
密结构
件建设
3、研发
中心建
设项目 否 4,215.
19 4,215.
19 4,215.
19 4,314.
4、补充
流动资
金 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否
5、高频
高速连 否 16,802
72 11,468
%2024年 12 1,572.85 2,279.04 不适用 否接器建设项目 月 31日
6、汽车
射频连
接器建
设项目 否 10,870
2 6,598.
7、补充
流动资
金及偿
还银行
借款 否 5,000 5,000 5,000 0.77 5,000.择“不适用”；
2、汽车射频连接器建设项目虽然已经开始产生效益，但该项目仍在建设过程中，故“是否达到预计效益”，选择“不适用”。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生
1、2023年6月13日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：高频高速连接器建设项目增加广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司为实施主体，增加实施地点“广东省东莞市长安镇西兴街 6号”；汽车射频连接器建设项目增加广东胜蓝新能源科技有限公司、广东胜蓝电子科技有限公司为实施主体，增加实施地点“广东省东莞市长安镇西兴街 6号”。
2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”，增加实施地点“广东省东莞市长安镇银一、IPO募集资金项目1.置换明细：1）电子连接器建设项目：6,026.41万元；2）发行费用：109.61万元2.置换时间：2020年7月21日3.置换履行的决策程序：经公司2020年度第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 6,136.02万元。
|
|