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胜蓝股份(300843)现金流量表图
胜蓝股份(300843)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55900.3835009.82116554.6482978.0750659.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)938.21154.833919.11767.43435.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56838.5835164.65120473.7583745.5051094.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25639.5923216.6567894.3449662.6329304.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13791.317244.9326842.4720397.7813630.75
支付的各项税费(万元)2346.941236.634632.333517.472405.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3702.042084.6311704.575244.552968.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45479.8833782.83111073.7178822.4348309.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11358.711381.829400.044923.072785.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)34.5022.2357.3449.6242.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.0536.00115.56501.29336.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5800.0012810.0111303.1510303.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10975.555858.2212982.9111854.0710682.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6928.062041.5721530.8018291.7716453.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4500.0011400.0010400.009100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27001.826541.5732930.8028691.7725553.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16026.27-683.34-19947.89-16837.70-14871.74
吸收投资收到的现金(万元)472.64180.00441.00396.00298.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--180.00441.00396.00298.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2900.002900.009155.134000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2827.847969.596896.625538.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9272.155907.8417565.7211292.629836.84
偿还债务支付的现金(万元)8000.003000.00200.00273.14273.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)288.30205.651053.781028.78952.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3713.3814169.998658.806028.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13729.686919.0315423.779960.727253.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4457.53-1011.192141.941331.902582.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.01-4.59259.20401.87406.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8965.07-317.30-8146.70-10180.87-9097.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39526.9839526.9847673.6947673.6947673.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30561.9139209.6839526.9837492.8238576.42
净利润(万元)5107.55--7310.40--4303.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2424.21--871.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.03--303.13--145.98
长期待摊费用摊销(万元)----473.60--207.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.80--72.73--53.62
固定资产报废损失(万元)2680.32--97.60--48.22
公允价值变动损失(万元)-725.17-------531.90
财务费用(万元)-27.33--946.27---305.57
投资损失(万元)-29.58---1207.81---42.73
递延所得税资产减少(万元)-----1474.36---515.56
递延所得税负债增加(万元)-628.36---101.04----
存货的减少(万元)94.82---1591.21--768.27
经营性应收项目的减少(万元)10388.72---12854.82---6924.56
经营性应付项目的增加(万元)-7681.28--8998.08--1750.67
其他(万元)314.70--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9400.04--2785.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30561.91--39526.98--38576.42
减:现金的期初余额(万元)39526.98--47673.69--47673.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8146.70---9097.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2239.78--677.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-292023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-29
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