新城市(300778)_经营总结

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新城市(300778)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　致。　　现金及现金等价物净　　增加额 -82,479,891.39 75,464,203.57 -209.30% 主要系投资活动现金及现金等价物减少公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截止2024年6月30日，受限使用的货币资金共3,785,270.05元，主要系履约保证金3,785,270.05元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　　　资　　产　　类　　别初始投资成　　本本期公允价　　值变动损益计入权益　　的累计公　　允价值变　　动报告期内购　　入金额报告期内售　　出金额累计投资收　　益其　　他　　变　　动期末金额资金来　　源　　其　　他 212,017,203 　　65,006,327 　　67,096,615 　　69 自有资　　金　　其　　他 0.00 75,632.88 0.00 53,000,000金合计 212,017,20364,930,69467,096,6150 129,685,573 　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　1、2019年首次公开发行募集资金使用情况：　　募集资金净额47,965.69万元，累计使用41,162.97万元，项目结项补充流动资金8,153.37万元，募集资金累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）4,060.65万元。截止2024年6月30日，募集资金余额2,710.01万，其中：　　募集资金用于现金管理2,500.00万元，募集资金专户余额210.01万元。　　2、2022年公开发行可转债募集资金使用情况：　　募集资金净额45,001.65万元，未支付的募集资金发行费54.34万元，累计使用345.75万元，募集资金累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）2,449.73万元。截止2024年6月30日，募集资金余额47,159.98万，其中：募集资金用于现金管理46,600.00万元，募集资金专户余额559.98万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　　　承诺　　投资　　项目　　和超　　募资　　金投　　向是否　　已变　　更项　　目(含　　部分　　变更) 募集　　资金　　净额募集　　资金　　承诺　　投资　　总额调整　　后投　　资总　　额(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　信息　　系统　　建设　　分项受行业宏观因素等的综合影响，公司募投项目“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”涉及的　　　　　　　　　　　　目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）设备采购、建设施工进度等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。公司于2023年4月27日，召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日。公司于2024年4月25日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”以及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“智慧城市感知系统设计中心项目”及“全过程工程咨询服务中心项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日。未来期间，公司将在保证募集资金投资的安全性、有效性及与环境相适应性的前提下，严格按照规定使用募集资金，有序安排募投项目建设。若后续因外部市场、政策环境发生变化，或公司基于自身发展战略调整募集资金使用计划，公司将按规定履行相关程序，及时披露相关信息并进行相关风险提示。项目可行性发生重大变化的计平台的改扩建或新建的先后顺序。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。募集适用资金投资项目先期投入及置换情况2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金6,122.86万元置换预先已投入的自筹资金6,122.86万元；截至2022年12月31日已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金全部为募集资金的理财收益。公司于2023年4月27日召开了了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金1,839.23万元（包括利息收入，资金转出当日银行结算金额1845,51万元）用于永久补充流动资金。首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金为未使用完毕的募集资金、尚未到期的理财产品以及募集资金理财收益。公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2023年11月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”结项并将节余募集资金6,258.22万元（包括利息收入，资金转出当日银行结算金额6,306.98万元）用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为49,100.00万元。尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。　　2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。　　募集　　资金　　使用　　及披　　露中　　存在　　的问　　题或　　其他　　情况其他情况说明：本报告期内公司通过重新论证决定继续实施信息系统建设项目中的BIM项目，将项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日，并已在《2023年年度报告》及《关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复》的公告中对首发信息系统建设项目的相关情况进行了信息披露。公司信息系统建设项目中的BIM项目对公司业务发展仍具有重要意义，项目建设的可行性和必要性未发生重大变化，公司将积极推进该项目相关实施工作，该募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可行性。公司计划继续实施该项募集资金投资项目，继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。本次对信息系统建设项目中的BIM项目重新论证是根据募投项目实施的实际情况，并考虑公司自身业务开展情况等因素作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目重新论证未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。公司将结合外部宏观环境的变化，在确保募集资金投入安全性、有效性的前提下有序进行募投项目建设。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资适用 □不适用险、操作风险、法律风险等） (1)公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资;(2)公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险;(3)公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险:(4)公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议;(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;(6)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;(7)公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定投资方定期发送衍生品估值报告，截至2024年6月30日，公司购买的衍生品公允价值变动金额为-3,784.53万元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明未发生重大变化　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月08日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）网络平台线上交流其他线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者2023年度网上业绩说明会巨潮资讯网2024年5月8日投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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