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| 海晨股份(300873)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
赁，租金支付导致租赁负债减少
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 10,965,242.78 银行承兑汇票及履约保函保证金、ETC业务锁定资金、只进不出受限资金合计 10,965,242.78
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 1,074,093.27元，2024年半年度投入募集资金金额为76,129,133.28元。截至2024年6月30日，募集资金使用总金额为 941,491,618.02元，其中募集资金投入金额为743,991,618.02元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 197,500,000.00元。截至2024年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金余额为 0元，2024年半年度投入募集资金金额为870,272.60元。截至2024年6月30日，募集资金投入总金额 325,123,175.42元，用于补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
（一）首次公开发行股份募集资金
承诺投资项目
新建自动化仓库项目 否 12,900.00 12,900.00 12,900.00 - 9,895.43 76.71%2022年3月15日 175.41 1,660.60 不适用 否
合肥智慧物流基地一期建设项目 否 25,857.08 25,857.08 25,857.08 3,087.96 27,772.93 107.41%2024年4月30日 不适用 否承诺投资项目小计 65,586.31 65,586.31 65,586.31 3,087.96 49,668.36 75.73% 175.41 1,660.60超募资金投向永久补充流动资金 否 不 8,156.00 - 8,156.00 100.00%南方智能仓库技改项目（一期） 否 不 20,317.11 4,524.95 16,574.80 81.58%2024年12月31日超募资金投向小计 27,189.00 不适用 28,473.11 4,524.95 24,730.80 86.86%合计 92,775.31 65,586.31 94,059.42 7,612.91 74,399.16 79.10% 175.41 1,660.60
（二）2022年向特定对象发行股份募集资金
承诺投资项目
补充流动资金 否 32,507.29 32,507.29 32,507.29 87.03 32,512.32 100.02%
合计 32,507.29 32,507.29 32,507.29 87.03 32,512.32 100.02%分项目说明未达到计划本公司首次公开发行股票募集资金净额为 927,753,054.12元，超募资金为 271,889,954.12元。经公司第二届董事会第六次会议、2020年第二次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于2020年度使用超募资金 8,156万元永久性补充公司流动资金；公司第三届董事会第五次会议、2022年第四次临时股东会审议通过了《关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案》，同意使用超募资金 20,277万元（以实际结转时募集资金专户余额为准）投资南方智能仓库技改项目，根据此决议，公司报告期内使用 4,524.95万元投入南方智能仓库技改项目。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2020年8月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子公司增资实施募投项目的议案》。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2020年8月25日，本公司新建自动化仓库项目累计投入 2,678.33万元；合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入 650.12万元。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 3,328.45万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 6934号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据公司2023年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 19,750万元，此部分金额已在审批期限内归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年 3月，公司募投项目“新建自动化仓库项目”完工并投入使用。在该项目实施过程中，公司在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加强现金管理，合理降低了成本，结余募集资金 3,041.01万元。经2022年8月25日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，2022年9月14日临时股东会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，连同银行利息合计结余转出 3,113.11万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的 IPO募集资金为 107.41万元，存放在募集资金专户；向特定对象发行股份募集资金的尚未使用金额为 0元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月14日 线上交流 书面问询 个人 个人投资者2023年度业绩说明会2024年5月15日巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2024-001）（http://www.cninfo.com.cn）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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