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| 中瓷电子(003031)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
响；
所得税费用 22,549,546.64 22,490,027.94 0.26%
研发投入 137,611,011.61 125,572,074.21 9.59%经营活动产生的现金流量净额 317,724,319.27 419,875,686.46 -24.33%投资活动产生的现金流量净额 -2,165,229,948.67 -177,747,088.47 -1,118.15% 主要系购买结构性存款支付的现金增加，投资活动产生现金净流出；筹资活动产生的现金流量净额 -116,631,611.97 -790,117.11 -14,661.31% 主要系支付分红款项，筹资活动产生现金净流出；现金及现金等价物净增加额 -1,963,758,431.93 241,502,898.19 -913.14% 主要系购买结构性存款支付的现金增加，投资活动产生现金净流出及支付分红款项，筹资活动产生现金净流出所致；公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
构性存款收益； 否
公允价值变动损益 14,029,476.03 5.25% 主要系报告期购买结构性存款未实现的收 否益；营业外收入 395,613.85 0.15% 主要系与日常业务无关的其他收入； 否营业外支出 255,217.39 0.10% 主要系与日常业务无关的其他支出； 否信用减值损失 -10,716,088.78 -4.01% 主要系按照既定会计估计计算应收款项坏账准备； 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
构性存款，导致货币资金减少；期有所延长，导致应收账款增加；建设投入增加所致；
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371号文《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,666.6667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.27元。截至2020年 12月28日止，本公司共募集资金 40,720.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,417.23万元，实际可使用募集资金人民币37,302.77万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000826号”验资报告验证确认。截至2024年 6月30日，公司直接投入募投项目 34,807.67万元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额843.51万元，补充流动资金 470.17万元，利用闲置募集资金购买保本型约定存款产品 201,500.00万元，到期赎回201,500.00万元,购买7天通知存款5,000.00万元，到期赎回3,000.00万元，实现投资收益1,019.67万元，累计利息收入扣除手续费净额629.45万元，募集资金账户余额为830.54万元。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过 25.00亿元的注册申请。中瓷电子向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50元，共计募集人民币 249,999.99万元，扣除相关财务顾问费及承销费人民币1,952.83万元（不含税），实际可使用募集资金人民币248,047.16万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000647号”验资报告验证确认。截至2024年6月30日，公司补充流动资金 5,429.98万元， 利用闲置募集资金购买保本型约定存款产品822,000.00万元，到期赎回 602,000.00万元,实现投资收益 1,271.79万元，累计利息收入扣除手续费净额 705.91万元，募集资金账户余额为22,893.57万元。实施主体为国联万众的第三代半导体工艺及封测平台建设项目截止2024年6月30日预先投入累计金额为7,963.13万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
消费电
子陶瓷
产品生
产线建
设项目 否 33,309.
58 33,309.
12月28
日 不适用 否
电子陶
瓷产品
研发中
心建设
（1）第一期募集资金：截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目 843.51万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2021]002556号《河北中瓷电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第一届董事会第九次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 843.51万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2021年 5月完成。
（2）第二期募集资金：实施主体为国联万众的第三代半导体工艺及封测平台建设项目截止2024年6月30日预先投入累计金额为7,963.13万元。
用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 不适用
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 不适用
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 (1)第一期募集资金：存放募集资金专户 830.54万元；闲置募集资金进行现金管理购买 7天通知存款尚未赎回2,000.00万元；资金主要用于支付转固后质保金。
（2）第二期募集资金：存放募集资金专户 22,893.57万元；闲置募集资金进行现金管理购买保本型约定存款产品尚未赎回220,000.00万元；资金主要用于募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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