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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.13% | 同类排行:5054 | 5450 | | 一月回报率:0.84% | 同类排行:378 | 5481 | | 一年回报率:4.73% | 同类排行:554 | 4889 | | 三年回报率:8.50% | 同类排行:470 | 3424 |
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|  | | | 招商民安增益A(008475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商民安增益A | | 基金代码 | 008475 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 561433649.51 | | 成立日期 | 2020-03-06 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 滕越 |
| | | 招商民安增益A(008475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 12.54 | 201.14 | 1.13% | | 2024-09-30 | 600764 | 中国海防 | 2024-09-30
中国海防 | 7.64 | 191.99 | 1.08% | | 2024-09-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-09-30
光威复材 | 5.49 | 180.86 | 1.02% | | 2024-09-30 | 603613 | 国联股份 | 2024-09-30
国联股份 | 6.96 | 171.15 | 0.96% | | 2024-09-30 | 688269 | 凯立新材 | 2024-09-30
凯立新材 | 5.26 | 148.90 | 0.84% | | 2024-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-09-30
中国国航 | 18.49 | 145.70 | 0.82% | | 2024-09-30 | 000603 | 盛达资源 | 2024-09-30
盛达资源 | 10.32 | 134.99 | 0.76% | | 2024-09-30 | 002049 | 紫光国微 | 2024-09-30
紫光国微 | 2.08 | 129.73 | 0.73% | | 2024-09-30 | 603236 | 移远通信 | 2024-09-30
移远通信 | 2.64 | 127.80 | 0.72% | | 2024-09-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-09-30
航发控制 | 5.52 | 121.16 | 0.68% |
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