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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:0.21% | 同类排行:264 | 1676 | | 一月回报率:-0.68% | 同类排行:1350 | 1573 | | 一年回报率:0.80% | 同类排行:1709 | 2601 | | 三年回报率:7.45% | 同类排行:349 | 1684 |
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|  | | | 招商民安增益A(008475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商民安增益A | | 基金代码 | 008475 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 561433649.51 | | 成立日期 | 2020-03-06 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 滕越 |
| | | 招商民安增益A(008475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601111 | 中国国航 | 2024-03-31
中国国航 | 30.27 | 220.97 | 0.83% | | 2024-03-31 | 603613 | 国联股份 | 2024-03-31
国联股份 | 9.51 | 211.31 | 0.80% | | 2024-03-31 | 002049 | 紫光国微 | 2024-03-31
紫光国微 | 3.23 | 209.63 | 0.79% | | 2024-03-31 | 300699 | 光威复材 | 2024-03-31
光威复材 | 5.83 | 177.35 | 0.67% | | 2024-03-31 | 688269 | 凯立新材 | 2024-03-31
凯立新材 | 5.26 | 148.16 | 0.56% | | 2024-03-31 | 600301 | 华锡有色 | 2024-03-31
华锡有色 | 9.66 | 137.75 | 0.52% | | 2024-03-31 | 600531 | 豫光金铅 | 2024-03-31
豫光金铅 | 20.41 | 135.73 | 0.51% | | 2024-03-31 | 600764 | 中国海防 | 2024-03-31
中国海防 | 6.17 | 132.53 | 0.50% | | 2024-03-31 | 002149 | 西部材料 | 2024-03-31
西部材料 | 8.31 | 130.05 | 0.49% | | 2024-03-31 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-03-31
湖南黄金 | 9.17 | 125.54 | 0.47% |
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