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| | | 回报率（股票型基金）2024-07-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.30% | 同类排行:355 | 927 | | 一年回报率:-10.89% | 同类排行:578 | 1652 | | 三年回报率:-25.69% | 同类排行:413 | 997 |
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|  | | | 浦银MSCI中国ETF(515780)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银MSCI中国ETF | | 基金代码 | 515780 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 554785155.00 | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 高钢杰 |
| | | 浦银MSCI中国ETF(515780)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.06 | 102.68 | 5.75% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 0.20 | 37.65 | 2.11% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.93 | 29.85 | 1.67% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 1.10 | 27.42 | 1.54% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.17 | 26.10 | 1.46% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 0.48 | 19.59 | 1.10% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 0.09 | 17.26 | 0.97% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 3.83 | 16.20 | 0.91% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 0.93 | 15.64 | 0.88% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 2.83 | 14.94 | 0.84% |
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