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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.27% | 同类排行:5305 | 5847 | | 一月回报率:-0.52% | 同类排行:5111 | 5518 | | 一年回报率:-1.39% | 同类排行:4486 | 4905 | | 三年回报率:-13.08% | 同类排行:3588 | 3780 |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 1.00 | 18.14 | 2.00% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 0.06 | 16.26 | 1.79% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 0.12 | 15.60 | 1.72% | | 2024-09-30 | 603719 | 良品铺子 | 2024-09-30
良品铺子 | 1.00 | 13.40 | 1.48% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 0.50 | 13.18 | 1.45% | | 2024-09-30 | 600729 | 重庆百货 | 2024-09-30
重庆百货 | 0.50 | 12.48 | 1.38% | | 2024-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-09-30
沪电股份 | 0.30 | 12.05 | 1.33% | | 2024-09-30 | 002318 | 久立特材 | 2024-09-30
久立特材 | 0.50 | 11.40 | 1.26% | | 2024-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-09-30
中国联通 | 2.00 | 10.70 | 1.18% | | 2024-09-30 | 600114 | 东睦股份 | 2024-09-30
东睦股份 | 0.66 | 10.69 | 1.18% |
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