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汇安嘉盈一年持有A(007315)
2024-11-01官方净值:0.895涨跌:-0.11%
2022年01月29日最新公告:汇安嘉盈一年持有期债券A : 汇安嘉盈一年持有期债券型证券..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.40%同类排行:5427 | 5792
一月回报率:-1.26%同类排行:5610 | 5789
一年回报率:-1.14%同类排行:4402 | 4908
三年回报率:-12.88%同类排行:2984 | 3142
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业2.00%+0.58%
东鹏饮料1.79%+3.02%
新易盛1.72%+1.86%
良品铺子1.48%+3.00%
宇通客车1.45%+0.85%
重庆百货1.38%+0.91%
沪电股份1.33%+3.45%
久立特材1.26%+1.15%
中国联通1.18%0.00%
东睦股份1.18%+5.50%
007315基金收益分配图
汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细
基金名称汇安嘉盈一年持有A
基金代码007315
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)196148646.19
成立日期2021-02-02
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
基金经理杨坤河
汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
1.0018.142.00%
2024-09-30605499东鹏饮料 2024-09-30
东鹏饮料
0.0616.261.79%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
0.1215.601.72%
2024-09-30603719良品铺子 2024-09-30
良品铺子
1.0013.401.48%
2024-09-30600066宇通客车 2024-09-30
宇通客车
0.5013.181.45%
2024-09-30600729重庆百货 2024-09-30
重庆百货
0.5012.481.38%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
0.3012.051.33%
2024-09-30002318久立特材 2024-09-30
久立特材
0.5011.401.26%
2024-09-30600050中国联通 2024-09-30
中国联通
2.0010.701.18%
2024-09-30600114东睦股份 2024-09-30
东睦股份
0.6610.691.18%
007315基金投资组合(持股)图

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