|
| | 回报率(混合型基金)2024-09-30 | 一周回报率:17.19% | 同类排行:1707 | 3657 | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:10.26% | 同类排行:653 | 6174 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 交银启诚A(014038)基金档案>>详细 | 基金名称 | 交银启诚A | 基金代码 | 014038 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 2521641970.95 | 成立日期 | 2021-12-08 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | 基金经理 | 杨金金 |
| | 交银启诚A(014038)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 301035 | 润丰股份 | 2024-06-30 润丰股份 | 323.10 | 14390.68 | 6.47% | 2024-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-06-30 皖能电力 | 1272.00 | 11257.20 | 5.06% | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30 海大集团 | 196.00 | 9221.60 | 4.14% | 2024-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-06-30 华电国际 | 1301.80 | 9034.49 | 4.06% | 2024-06-30 | 002749 | 国光股份 | 2024-06-30 国光股份 | 527.84 | 7938.65 | 3.57% | 2024-06-30 | 601991 | 大唐发电 | 2024-06-30 大唐发电 | 2553.21 | 7685.16 | 3.45% | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30 华能国际 | 786.39 | 7565.06 | 3.40% | 2024-06-30 | 002533 | 金杯电工 | 2024-06-30 金杯电工 | 619.89 | 6167.91 | 2.77% | 2024-06-30 | 605166 | 聚合顺 | 2024-06-30 聚合顺 | 560.33 | 5877.84 | 2.64% | 2024-06-30 | 300218 | 安利股份 | 2024-06-30 安利股份 | 370.49 | 5586.99 | 2.51% |
| |
|
|