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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.94% | 同类排行:516 | 7785 | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:4690 | 7797 | | 一年回报率:7.34% | 同类排行:1264 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银启诚A(014038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启诚A | | 基金代码 | 014038 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2521641970.95 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银启诚A(014038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 301035 | 润丰股份 | 2024-09-30
润丰股份 | 328.31 | 17446.23 | 7.50% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 211.37 | 10149.96 | 4.37% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 1033.25 | 8596.64 | 3.70% | | 2024-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-09-30
华电国际 | 1423.66 | 8527.72 | 3.67% | | 2024-09-30 | 002749 | 国光股份 | 2024-09-30
国光股份 | 547.40 | 7641.65 | 3.29% | | 2024-09-30 | 601991 | 大唐发电 | 2024-09-30
大唐发电 | 2553.21 | 7583.03 | 3.26% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 224.90 | 6549.14 | 2.82% | | 2024-09-30 | 300218 | 安利股份 | 2024-09-30
安利股份 | 370.49 | 6528.03 | 2.81% | | 2024-09-30 | 002533 | 金杯电工 | 2024-09-30
金杯电工 | 619.89 | 6248.49 | 2.69% | | 2024-09-30 | 605166 | 聚合顺 | 2024-09-30
聚合顺 | 560.33 | 6146.79 | 2.64% |
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