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嘉实价值丰润A(016570)
2024-11-08官方净值:1.050涨跌:0.35%
2024年06月25日最新公告:嘉实价值丰润混合A : 嘉实价值丰润混合型证券投资基金(A..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:4.60%同类排行:2698 | 7933
一月回报率:-2.21%同类排行:3728 | 6950
一年回报率:3.88%同类排行:3023 | 6160
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
春秋航空7.20%-1.88%
太阳纸业7.08%+2.34%
常熟银行6.53%-0.97%
海信视像6.43%+2.35%
万华化学5.86%+2.53%
西部超导5.76%+1.08%
亿联网络5.64%+3.22%
扬农化工5.44%-0.17%
航天电器5.25%+3.44%
南钢股份5.04%-1.56%
016570基金收益分配图
嘉实价值丰润A(016570)基金档案>>详细
基金名称嘉实价值丰润A
基金代码016570
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
基金经理吴悠
嘉实价值丰润A(016570)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601021春秋航空 2024-09-30
春秋航空
11.18691.047.20%
2024-09-30002078太阳纸业 2024-09-30
太阳纸业
45.07679.647.08%
2024-09-30601128常熟银行 2024-09-30
常熟银行
85.20626.226.53%
2024-09-30600060海信视像 2024-09-30
海信视像
27.56616.796.43%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
6.16562.535.86%
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
11.91552.955.76%
2024-09-30300628亿联网络 2024-09-30
亿联网络
12.79540.935.64%
2024-09-30600486扬农化工 2024-09-30
扬农化工
8.41521.655.44%
2024-09-30002025航天电器 2024-09-30
航天电器
9.00503.285.25%
2024-09-30600282南钢股份 2024-09-30
南钢股份
99.67483.405.04%
016570基金投资组合(持股)图

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