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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.16% | 同类排行:3702 | 7820 | | 一月回报率:1.21% | 同类排行:2719 | 7749 | | 一年回报率:0.24% | 同类排行:3697 | 6168 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实价值丰润A(016570)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值丰润A | | 基金代码 | 016570 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 吴悠 |
| | | 嘉实价值丰润A(016570)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 11.18 | 691.04 | 7.20% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 45.07 | 679.64 | 7.08% | | 2024-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-09-30
常熟银行 | 85.20 | 626.22 | 6.53% | | 2024-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2024-09-30
海信视像 | 27.56 | 616.79 | 6.43% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 6.16 | 562.53 | 5.86% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 11.91 | 552.95 | 5.76% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 12.79 | 540.93 | 5.64% | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 8.41 | 521.65 | 5.44% | | 2024-09-30 | 002025 | 航天电器 | 2024-09-30
航天电器 | 9.00 | 503.28 | 5.25% | | 2024-09-30 | 600282 | 南钢股份 | 2024-09-30
南钢股份 | 99.67 | 483.40 | 5.04% |
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