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| | 回报率(混合型基金)2024-07-03 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:0.12% | 同类排行:352 | 2443 | 一年回报率:-9.81% | 同类排行:1694 | 4003 | 三年回报率:-8.83% | 同类排行:747 | 2667 |
| | | | 国投瑞银融华债券(121001)基金档案>>详细 | 基金名称 | 国投瑞银融华债券 | 基金代码 | 121001 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 2588891842.08 | 成立日期 | 2003-04-16 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 | 基金经理 | 杨枫 |
| | 国投瑞银融华债券(121001)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31 长江电力 | 168.96 | 4212.17 | 2.13% | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31 贵州茅台 | 1.55 | 2639.50 | 1.33% | 2024-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2024-03-31 中国核电 | 267.20 | 2455.56 | 1.24% | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31 招商银行 | 70.73 | 2277.51 | 1.15% | 2024-03-31 | 002128 | 电投能源 | 2024-03-31 电投能源 | 134.73 | 2264.81 | 1.14% | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31 江苏银行 | 249.23 | 1968.88 | 0.99% | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31 美的集团 | 24.19 | 1553.50 | 0.79% | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31 紫金矿业 | 91.09 | 1532.13 | 0.77% | 2024-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-31 海尔智家 | 59.39 | 1481.78 | 0.75% | 2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-03-31 中国建筑 | 231.14 | 1211.17 | 0.61% |
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