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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:1161 | 7902 | | 一月回报率:-0.28% | 同类排行:2028 | 7824 | | 一年回报率:-8.57% | 同类排行:5165 | 6160 | | 三年回报率:-7.86% | 同类排行:1370 | 4414 |
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|  | | | 国投瑞银融华债券(121001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银融华债券 | | 基金代码 | 121001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2588891842.08 | | 成立日期 | 2003-04-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 | | 基金经理 | 杨枫 |
| | | 国投瑞银融华债券(121001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 111.18 | 3340.96 | 1.95% | | 2024-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-09-30
电投能源 | 121.96 | 2416.03 | 1.41% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.38 | 2412.24 | 1.41% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 64.02 | 2407.79 | 1.41% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 210.84 | 2350.86 | 1.37% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 223.82 | 1880.05 | 1.10% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 21.47 | 1633.03 | 0.95% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 89.98 | 1632.24 | 0.95% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 41.44 | 1332.30 | 0.78% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 4.78 | 1204.54 | 0.70% |
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