|
中证A50ETF基金(561230) 2024-09-19官方净值:0.931元涨跌:0.59%2024-06-21收益分配:10派0.07元
| | | 回报率（）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.37% | 同类排行:253 | 403 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中证A50ETF基金(561230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A50ETF基金 | | 基金代码 | 561230 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 赵栩 |
| | | 中证A50ETF基金(561230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 19.80 | 29054.32 | 0.00% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 120.93 | 21771.10 | 0.00% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 492.97 | 20389.24 | 0.00% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 566.94 | 19383.68 | 0.00% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 560.33 | 16204.63 | 0.00% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 223.63 | 14424.24 | 0.00% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 754.33 | 13253.58 | 0.00% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 41.52 | 10390.38 | 0.00% | | 2024-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-06-30
中信证券 | 447.09 | 8150.51 | 0.00% | | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30
迈瑞医疗 | 27.79 | 8084.39 | 0.00% |
|  |
|
|