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招商民安增益A(008475)
2024-11-04官方净值:1.184涨跌:0.57%
2024年03月05日最新公告:招商民安增益债券A : 招商民安增益债券型证券投资基金(A..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.40%同类排行:5257 | 5451
一月回报率:0.65%同类排行:371 | 5405
一年回报率:4.80%同类排行:508 | 5040
三年回报率:8.84%同类排行:359 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
赛轮轮胎1.13%-1.19%
中国海防1.08%+0.13%
光威复材1.02%+6.15%
国联股份0.96%+1.87%
凯立新材0.84%+0.66%
中国国航0.82%-0.26%
盛达资源0.76%-1.47%
紫光国微0.73%+2.32%
移远通信0.72%+0.31%
航发控制0.68%+3.78%
008475基金收益分配图
招商民安增益A(008475)基金档案>>详细
基金名称招商民安增益A
基金代码008475
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)561433649.51
成立日期2020-03-06
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理滕越
招商民安增益A(008475)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
12.54201.141.13%
2024-09-30600764中国海防 2024-09-30
中国海防
7.64191.991.08%
2024-09-30300699光威复材 2024-09-30
光威复材
5.49180.861.02%
2024-09-30603613国联股份 2024-09-30
国联股份
6.96171.150.96%
2024-09-30688269凯立新材 2024-09-30
凯立新材
5.26148.900.84%
2024-09-30601111中国国航 2024-09-30
中国国航
18.49145.700.82%
2024-09-30000603盛达资源 2024-09-30
盛达资源
10.32134.990.76%
2024-09-30002049紫光国微 2024-09-30
紫光国微
2.08129.730.73%
2024-09-30603236移远通信 2024-09-30
移远通信
2.64127.800.72%
2024-09-30000738航发控制 2024-09-30
航发控制
5.52121.160.68%
008475基金投资组合(持股)图

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