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| | | 回报率（混合型基金）2024-06-27 | | 一周回报率:-1.02% | 同类排行:560 | 2206 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.58% | 同类排行:599 | 4024 | | 三年回报率:4.23% | 同类排行:184 | 2628 |
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|  | | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元安鑫回报A | | 基金代码 | 009395 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210401377.12 | | 成立日期 | 2020-09-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李彪、陈浩 |
| | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 688600 | 皖仪科技 | 2024-03-31
皖仪科技 | 41.08 | 800.99 | 3.85% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 3.21 | 610.41 | 2.93% | | 2024-03-31 | 688377 | 迪威尔 | 2024-03-31
迪威尔 | 25.37 | 429.81 | 2.06% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.20 | 340.58 | 1.64% | | 2024-03-31 | 688789 | 宏华数科 | 2024-03-31
宏华数科 | 3.19 | 337.42 | 1.62% | | 2024-03-31 | 603596 | 伯特利 | 2024-03-31
伯特利 | 5.40 | 301.32 | 1.45% | | 2024-03-31 | 601878 | 浙商证券 | 2024-03-31
浙商证券 | 21.47 | 243.04 | 1.17% | | 2024-03-31 | 688239 | 航宇科技 | 2024-03-31
航宇科技 | 6.56 | 228.49 | 1.10% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 1.29 | 198.03 | 0.95% | | 2024-03-31 | 300896 | 爱美客 | 2024-03-31
爱美客 | 0.50 | 172.72 | 0.83% |
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