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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.10% | 同类排行:2431 | 7782 | | 一月回报率:2.44% | 同类排行:599 | 6370 | | 一年回报率:7.40% | 同类排行:1509 | 6250 | | 三年回报率:5.82% | 同类排行:328 | 3882 |
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|  | | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元安鑫回报A | | 基金代码 | 009395 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210401377.12 | | 成立日期 | 2020-09-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李彪、陈浩 |
| | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603596 | 伯特利 | 2024-09-30
伯特利 | 11.09 | 542.52 | 3.31% | | 2024-09-30 | 688600 | 皖仪科技 | 2024-09-30
皖仪科技 | 29.71 | 473.91 | 2.89% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.50 | 377.84 | 2.30% | | 2024-09-30 | 688239 | 航宇科技 | 2024-09-30
航宇科技 | 8.54 | 312.42 | 1.90% | | 2024-09-30 | 688789 | 宏华数科 | 2024-09-30
宏华数科 | 4.01 | 310.67 | 1.89% | | 2024-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 2024-09-30
正帆科技 | 8.89 | 306.12 | 1.87% | | 2024-09-30 | 002111 | 威海广泰 | 2024-09-30
威海广泰 | 24.50 | 266.07 | 1.62% | | 2024-09-30 | 605133 | 嵘泰股份 | 2024-09-30
嵘泰股份 | 12.31 | 262.57 | 1.60% | | 2024-09-30 | 688377 | 迪威尔 | 2024-09-30
迪威尔 | 17.93 | 260.45 | 1.59% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 2.54 | 252.93 | 1.54% |
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