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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.84% | 同类排行:3215 | 7820 | | 一月回报率:-1.94% | 同类排行:6571 | 7749 | | 一年回报率:-2.38% | 同类排行:4299 | 6168 | | 三年回报率:-34.35% | 同类排行:3120 | 4238 |
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|  | | | 南方优质企业A(011216)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方优质企业A | | 基金代码 | 011216 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2257902228.81 | | 成立日期 | 2021-03-10 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 应帅 |
| | | 南方优质企业A(011216)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.09 | 3653.32 | 6.39% | | 2024-09-30 | 600968 | 海油发展 | 2024-09-30
海油发展 | 543.68 | 2468.31 | 4.31% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 30.65 | 2330.87 | 4.07% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 44.59 | 2137.64 | 3.74% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 66.07 | 2123.99 | 3.71% | | 2024-09-30 | 603508 | 思维列控 | 2024-09-30
思维列控 | 75.58 | 1629.42 | 2.85% | | 2024-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-09-30
嘉友国际 | 63.12 | 1432.14 | 2.50% | | 2024-09-30 | 002444 | 巨星科技 | 2024-09-30
巨星科技 | 42.48 | 1331.74 | 2.33% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 47.33 | 292.50 | 0.51% |
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