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| | | 回报率（混合型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:1471 | 2496 | | 一月回报率:-3.29% | 同类排行:1734 | 2524 | | 一年回报率:-15.42% | 同类排行:2461 | 4107 | | 三年回报率:-41.07% | 同类排行:1847 | 2514 |
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|  | | | 南方优质企业A(011216)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方优质企业A | | 基金代码 | 011216 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2257902228.81 | | 成立日期 | 2021-03-10 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 应帅 |
| | | 南方优质企业A(011216)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 2.49 | 4240.22 | 7.47% | | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31
工商银行 | 548.98 | 2898.61 | 5.10% | | 2024-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-31
海尔智家 | 71.80 | 1791.29 | 3.15% | | 2024-03-31 | 600256 | 广汇能源 | 2024-03-31
广汇能源 | 237.84 | 1769.53 | 3.12% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 25.20 | 1618.04 | 2.85% | | 2024-03-31 | 002444 | 巨星科技 | 2024-03-31
巨星科技 | 63.71 | 1607.40 | 2.83% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 53.22 | 1484.84 | 2.61% | | 2024-03-31 | 603508 | 思维列控 | 2024-03-31
思维列控 | 62.94 | 1386.48 | 2.44% | | 2024-03-31 | 600012 | 皖通高速 | 2024-03-31
皖通高速 | 40.62 | 562.99 | 0.99% |
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