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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.41% | 同类排行:5527 | 5847 | | 一月回报率:-0.01% | 同类排行:4646 | 5518 | | 一年回报率:5.16% | 同类排行:401 | 4905 | | 三年回报率:-1.15% | 同类排行:2881 | 3780 |
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|  | | | 易方达安心回报A(110027)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达安心回报A | | 基金代码 | 110027 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 476546478.86 | | 成立日期 | 2011-06-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。 | | 基金经理 | 张清华 |
| | | 易方达安心回报A(110027)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 383.78 | 23794.40 | 2.59% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 116.98 | 19010.40 | 2.07% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 481.04 | 18091.91 | 1.97% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 6.89 | 12040.22 | 1.31% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 1593.38 | 11089.93 | 1.21% | | 2024-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-09-30
邮储银行 | 2017.31 | 10611.05 | 1.16% | | 2024-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2024-09-30
柏楚电子 | 47.98 | 10110.84 | 1.10% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 580.74 | 9843.52 | 1.07% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 252.92 | 7600.25 | 0.83% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 234.13 | 7560.14 | 0.82% |
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