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|  | | | 中加聚优一年定开A(011433)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚优一年定开A | | 基金代码 | 011433 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 279708320.35 | | 成立日期 | 2021-06-30 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加聚优一年定开A(011433)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 0.71 | 23.43 | 0.56% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 0.36 | 23.22 | 0.55% | | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30
中国石化 | 2.57 | 16.24 | 0.39% | | 2024-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-06-30
嘉友国际 | 0.92 | 16.24 | 0.39% | | 2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-06-30
牧原股份 | 0.37 | 16.13 | 0.38% | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 1.64 | 15.78 | 0.38% | | 2024-06-30 | 600483 | 福能股份 | 2024-06-30
福能股份 | 1.32 | 15.39 | 0.37% | | 2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-06-30
国电南瑞 | 0.55 | 13.73 | 0.33% | | 2024-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2024-06-30
招商公路 | 1.11 | 13.16 | 0.31% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 0.25 | 11.09 | 0.26% |
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