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交银启诚A(014038)
2024-11-22官方净值:1.076涨跌:-2.16%
2024年06月27日最新公告:交银施罗德启诚混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.88%同类排行:2600 | 7902
一月回报率:-3.61%同类排行:5106 | 7824
一年回报率:5.72%同类排行:1398 | 6160
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
润丰股份7.50%+0.41%
海大集团4.37%+1.71%
皖能电力3.70%-1.04%
华电国际3.67%-0.37%
国光股份3.29%+0.43%
大唐发电3.26%-0.36%
山东药玻2.82%+0.08%
安利股份2.81%+1.63%
金杯电工2.69%-1.02%
聚合顺2.64%+2.15%
014038基金收益分配图
交银启诚A(014038)基金档案>>详细
基金名称交银启诚A
基金代码014038
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2521641970.95
成立日期2021-12-08
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
基金经理杨金金
交银启诚A(014038)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30301035润丰股份 2024-09-30
润丰股份
328.3117446.237.50%
2024-09-30002311海大集团 2024-09-30
海大集团
211.3710149.964.37%
2024-09-30000543皖能电力 2024-09-30
皖能电力
1033.258596.643.70%
2024-09-30600027华电国际 2024-09-30
华电国际
1423.668527.723.67%
2024-09-30002749国光股份 2024-09-30
国光股份
547.407641.653.29%
2024-09-30601991大唐发电 2024-09-30
大唐发电
2553.217583.033.26%
2024-09-30600529山东药玻 2024-09-30
山东药玻
224.906549.142.82%
2024-09-30300218安利股份 2024-09-30
安利股份
370.496528.032.81%
2024-09-30002533金杯电工 2024-09-30
金杯电工
619.896248.492.69%
2024-09-30605166聚合顺 2024-09-30
聚合顺
560.336146.792.64%
014038基金投资组合(持股)图

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