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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.37% | 同类排行:4021 | 7820 | | 一月回报率:-0.29% | 同类排行:5183 | 7749 | | 一年回报率:-3.17% | 同类排行:4451 | 6168 | | 三年回报率:-31.42% | 同类排行:2871 | 4238 |
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|  | | | 工银优质精选A(487021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银优质精选A | | 基金代码 | 487021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1243617931.34 | | 成立日期 | 2013-02-07 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 胡志利 |
| | | 工银优质精选A(487021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 10.46 | 2634.77 | 9.21% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 134.53 | 2118.92 | 7.41% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 28.66 | 921.42 | 3.22% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 48.61 | 904.63 | 3.16% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 16.26 | 838.04 | 2.93% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 26.72 | 803.02 | 2.81% | | 2024-09-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2024-09-30
鱼跃医疗 | 20.85 | 798.14 | 2.79% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 70.28 | 775.19 | 2.71% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 13.33 | 622.74 | 2.18% | | 2024-09-30 | 600559 | 老白干酒 | 2024-09-30
老白干酒 | 26.16 | 607.50 | 2.12% |
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