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数据ETF(159527)
2024-11-01官方净值:1.340涨跌:-4.46%
2024年10月25日最新公告:广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金20..(更多)
回报率()2024-11-01
一周回报率:-1.26%同类排行:1076 | 1711
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
科大讯飞8.20%+1.45%
金山办公6.25%+1.74%
新易盛5.47%+1.86%
中际旭创4.93%+1.72%
中科曙光4.72%+10.01%
浪潮信息4.29%+5.49%
紫光股份4.04%+5.02%
恒生电子3.47%+2.59%
润和软件2.99%+2.47%
宝信软件2.86%-1.11%
159527基金收益分配图
数据ETF(159527)基金档案>>详细
基金名称数据ETF
基金代码159527
投资类型--
投资风格--
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人建设银行
基金管理人广发基金
基金类型--
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
基金经理霍华明
数据ETF(159527)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002230科大讯飞 2024-09-30
科大讯飞
6.05268.868.20%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
0.77205.056.25%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
1.38179.365.47%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
1.04161.674.93%
2024-09-30603019中科曙光 2024-09-30
中科曙光
3.24154.614.72%
2024-09-30000977浪潮信息 2024-09-30
浪潮信息
3.39140.724.29%
2024-09-30000938紫光股份 2024-09-30
紫光股份
5.49132.534.04%
2024-09-30600570恒生电子 2024-09-30
恒生电子
4.98113.893.47%
2024-09-30300339润和软件 2024-09-30
润和软件
2.6297.912.99%
2024-09-30600845宝信软件 2024-09-30
宝信软件
2.8493.822.86%
159527基金投资组合(持股)图

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