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001035基金收益分配图
中银恒利半年(001035)基金档案>>详细
基金名称中银恒利半年
基金代码001035
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1553492017.33
成立日期2015-01-30
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
基金经理李建、王妍
中银恒利半年(001035)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000951中国重汽 2024-09-30
中国重汽
85.331483.040.76%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
151.291346.480.69%
2024-09-30002832比音勒芬 2024-09-30
比音勒芬
51.831258.030.64%
2024-09-30601989中国重工 2024-09-30
中国重工
213.581174.690.60%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
20.001141.800.58%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
39.161138.380.58%
2024-09-30000039中集集团 2024-09-30
中集集团
122.361099.970.56%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
20.151053.850.54%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
38.191053.280.54%
2024-09-30002179中航光电 2024-09-30
中航光电
23.331015.790.52%
001035基金投资组合(持股)图

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