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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-01 | | 一周回报率:0.27% | 同类排行:99 | 5792 | | 一月回报率:-0.72% | 同类排行:5403 | 5789 | | 一年回报率:2.79% | 同类排行:2075 | 4908 | | 三年回报率:-3.91% | 同类排行:2630 | 3142 |
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|  | | | 国寿安保尊利增强回报A(002720)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保尊利增强回报A | | 基金代码 | 002720 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 272526466.19 | | 成立日期 | 2016-05-26 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,以及通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 李捷、葛佳 |
| | | 国寿安保尊利增强回报A(002720)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603477 | 巨星农牧 | 2024-09-30
巨星农牧 | 20.06 | 433.30 | 1.69% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 3.17 | 241.11 | 0.94% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.13 | 227.24 | 0.89% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 6.76 | 217.33 | 0.85% | | 2024-09-30 | 605108 | 同庆楼 | 2024-09-30
同庆楼 | 9.53 | 213.47 | 0.83% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 10.79 | 195.73 | 0.76% | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 2.50 | 193.00 | 0.75% | | 2024-09-30 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2024-09-30
玲珑轮胎 | 9.16 | 184.48 | 0.72% | | 2024-09-30 | 300144 | 宋城演艺 | 2024-09-30
宋城演艺 | 16.00 | 168.32 | 0.66% | | 2024-09-30 | 603043 | 广州酒家 | 2024-09-30
广州酒家 | 9.57 | 166.61 | 0.65% |
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