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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.46% | 同类排行:1876 | 2698 | | 三年回报率:0.53% | 同类排行:1212 | 1896 |
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|  | | | 工银瑞盈(003341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞盈 | | 基金代码 | 003341 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1036201305.80 | | 成立日期 | 2016-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周晖 |
| | | 工银瑞盈(003341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 18.12 | 399.73 | 0.63% | | 2024-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-06-30
渝农商行 | 77.11 | 387.09 | 0.61% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 10.45 | 357.29 | 0.56% | | 2024-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-06-30
沪农商行 | 52.00 | 349.44 | 0.55% | | 2024-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2024-06-30
民生银行 | 81.76 | 309.87 | 0.49% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 9.39 | 309.87 | 0.49% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 7.40 | 306.06 | 0.48% | | 2024-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-06-30
华泰证券 | 23.42 | 290.17 | 0.46% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 2.08 | 266.32 | 0.42% | | 2024-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-06-30
国电电力 | 44.37 | 265.78 | 0.42% |
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